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【易基医疗 110023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3120元 累计净值： 1.3120元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110023 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基医疗 [110023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.85900.8590-0.0080-0.9227
2012-05-230.86700.86700.00000.0000
2012-05-220.86700.86700.01001.1669
2012-05-210.85700.85700.00300.3513
2012-05-180.85400.8540-0.0130-1.4994
2012-05-170.86700.8670-0.0010-0.1152
2012-05-160.86800.8680-0.0060-0.6865
2012-05-150.87400.8740-0.0040-0.4556
2012-05-140.87800.87800.00500.5727
2012-05-110.87300.87300.00300.3448
2012-05-100.87000.87000.01201.3986
2012-05-090.85800.8580-0.0140-1.6055
2012-05-080.87200.8720-0.0050-0.5701
2012-05-070.87700.87700.01201.3873
2012-05-040.86500.86500.00800.9335
2012-05-030.85700.85700.01702.0238
2012-05-020.84000.84000.01601.9417
2012-04-270.82400.8240-0.0020-0.2421
2012-04-260.82600.8260-0.0060-0.7212
2012-04-250.83200.83200.00200.2410
2012-04-240.83000.8300-0.0040-0.4796
2012-04-230.83400.8340-0.0010-0.1198
2012-04-200.83500.83500.00300.3606
2012-04-190.83200.8320-0.0010-0.1200
2012-04-180.83300.83300.00400.4825
2012-04-170.82900.8290-0.0020-0.2407
2012-04-160.83100.8310-0.0010-0.1202
2012-04-130.83200.83200.00000.0000
2012-04-120.83200.83200.01201.4634
2012-04-110.82000.8200-0.0010-0.1218
2012-04-100.82100.82100.00500.6127
2012-04-090.81600.8160-0.0090-1.0909
2012-04-060.82500.8250-0.0010-0.1211
2012-04-050.82600.82600.01401.7241
2012-03-300.81200.8120-0.0010-0.1230
2012-03-290.81300.8130-0.0050-0.6112
2012-03-280.81800.8180-0.0230-2.7348
2012-03-270.84100.8410-0.0100-1.1751
2012-03-260.85100.85100.00400.4723
2012-03-230.84700.8470-0.0100-1.1669


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