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【易策二号 112002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5290元 累计净值： 3.0840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 112002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易策二号 [112002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.39502.95000.00700.5043
2011-07-251.38802.9430-0.0360-2.5281
2011-07-221.42402.9790-0.0010-0.0702
2011-07-211.42502.9800-0.0100-0.6969
2011-07-201.43502.9900-0.0030-0.2086
2011-07-191.43802.9930-0.0170-1.1684
2011-07-181.45503.01000.00000.0000
2011-07-151.45503.01000.01000.6920
2011-07-141.44503.00000.00400.2776
2011-07-131.44102.99600.01701.1938
2011-07-121.42402.9790-0.0150-1.0424
2011-07-111.43902.99400.00900.6294
2011-07-081.43002.98500.00300.2102
2011-07-071.42702.98200.00100.0701
2011-07-061.42602.9810-0.0020-0.1401
2011-07-051.42802.98300.00100.0701
2011-07-041.42702.98200.02401.7106
2011-07-011.40302.95800.00200.1428
2011-06-301.40102.95600.01801.3015
2011-06-291.38302.9380-0.0070-0.5036
2011-06-281.39002.94500.00100.0720
2011-06-271.38902.94400.01100.7983
2011-06-241.37802.93300.02101.5475
2011-06-231.35702.91200.02201.6479
2011-06-221.33502.8900-0.0030-0.2242
2011-06-211.33802.89300.01701.2869
2011-06-201.32102.8760-0.0150-1.1228
2011-06-171.33602.8910-0.0060-0.4471
2011-06-161.34202.8970-0.0190-1.3960
2011-06-151.36102.9160-0.0110-0.8017
2011-06-141.37202.92700.01601.1799
2011-06-131.35602.9110-0.0050-0.3674
2011-06-101.36102.9160-0.0020-0.1467
2011-06-091.36302.9180-0.0180-1.3034
2011-06-081.38102.9360-0.0070-0.5043
2011-06-071.38802.94300.00700.5069
2011-06-031.38102.93600.02101.5441
2011-06-021.36002.9150-0.0170-1.2346
2011-06-011.37702.93200.01100.8053
2011-05-311.36602.92100.01901.4105


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