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【易策二号 112002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5290元 累计净值： 3.0840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 112002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易策二号 [112002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.19702.7520-0.0040-0.3331
2012-11-141.20102.75600.00500.4181
2012-11-131.19602.7510-0.0150-1.2386
2012-11-121.21102.7660-0.0050-0.4112
2012-11-091.21602.7710-0.0070-0.5724
2012-11-081.22302.7780-0.0080-0.6499
2012-11-071.23102.7860-0.0060-0.4850
2012-11-061.23702.7920-0.0050-0.4026
2012-11-051.24202.7970-0.0060-0.4808
2012-11-021.24802.80300.00300.2410
2012-11-011.24502.80000.01601.3019
2012-10-311.22902.78400.01601.3190
2012-10-301.21302.76800.00400.3309
2012-10-291.20902.7640-0.0010-0.0826
2012-10-261.21002.7650-0.0100-0.8197
2012-10-251.22002.7750-0.0070-0.5705
2012-10-241.22702.7820-0.0040-0.3249
2012-10-231.23102.7860-0.0170-1.3622
2012-10-221.24802.80300.00700.5641
2012-10-191.24102.7960-0.0010-0.0805
2012-10-181.24202.79700.01501.2225
2012-10-171.22702.7820-0.0060-0.4866
2012-10-161.23302.78800.00800.6531
2012-10-151.22502.78000.00500.4098
2012-10-121.22002.7750-0.0040-0.3268
2012-10-111.22402.7790-0.0080-0.6494
2012-10-101.23202.78700.00300.2441
2012-10-091.22902.78400.01801.4864
2012-10-081.21102.7660-0.0060-0.4930
2012-09-281.21702.77200.01401.1638
2012-09-271.20302.75800.01901.6047
2012-09-261.18402.7390-0.0100-0.8375
2012-09-251.19402.74900.00100.0838
2012-09-241.19302.74800.00600.5055
2012-09-211.18702.7420-0.0040-0.3359
2012-09-201.19102.7460-0.0170-1.4073
2012-09-191.20802.76300.00100.0829
2012-09-181.20702.7620-0.0020-0.1654
2012-09-171.20902.7640-0.0200-1.6273
2012-09-141.22902.78400.00000.0000


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