我的基金账户

用户名： 密码：

【易策二号 112002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5290元 累计净值： 3.0840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 112002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易策二号 [112002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.26202.8170-0.0120-0.9419
2012-05-231.27402.8290-0.0020-0.1567
2012-05-221.27602.83100.01501.1895
2012-05-211.26102.81600.00600.4781
2012-05-181.25502.8100-0.0130-1.0252
2012-05-171.26802.82300.00900.7149
2012-05-161.25902.8140-0.0150-1.1774
2012-05-151.27402.82900.00700.5525
2012-05-141.26702.8220-0.0060-0.4713
2012-05-111.27302.8280-0.0050-0.3912
2012-05-101.27802.83300.00100.0783
2012-05-091.27702.8320-0.0150-1.1610
2012-05-081.29202.8470-0.0060-0.4622
2012-05-071.29802.85300.00400.3091
2012-05-041.29402.84900.01200.9360
2012-05-031.28202.8370-0.0010-0.0779
2012-05-021.28302.83800.01501.1830
2012-04-271.26802.82300.00600.4754
2012-04-261.26202.81700.00000.0000
2012-04-251.26202.81700.00700.5578
2012-04-241.25502.8100-0.0050-0.3968
2012-04-231.26002.8150-0.0060-0.4739
2012-04-201.26602.82100.00800.6359
2012-04-191.25802.8130-0.0070-0.5534
2012-04-181.26502.82000.01601.2810
2012-04-171.24902.8040-0.0140-1.1085
2012-04-161.26302.8180-0.0030-0.2370
2012-04-131.26602.82100.00200.1582
2012-04-121.26402.81900.01501.2010
2012-04-111.24902.80400.00300.2408
2012-04-101.24602.80100.00900.7276
2012-04-091.23702.7920-0.0090-0.7223
2012-04-061.24602.80100.00100.0803
2012-04-051.24502.80000.02201.7989
2012-03-301.22302.77800.00500.4105
2012-03-291.21802.7730-0.0040-0.3273
2012-03-281.22202.7770-0.0270-2.1617
2012-03-271.24902.8040-0.0070-0.5573
2012-03-261.25602.81100.00600.4800
2012-03-231.25002.8050-0.0120-0.9509


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。