我的基金账户

用户名： 密码：

【易策二号 112002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5290元 累计净值： 3.0840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 112002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易策二号 [112002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.34702.9020-0.0040-0.2961
2011-05-271.35102.9060-0.0090-0.6618
2011-05-261.36002.9150-0.0070-0.5121
2011-05-251.36702.9220-0.0200-1.4420
2011-05-241.38702.9420-0.0010-0.0720
2011-05-231.38802.9430-0.0480-3.3426
2011-05-201.43602.9910-0.0070-0.4851
2011-05-191.44302.99800.00000.0000
2011-05-181.44302.99800.01200.8386
2011-05-171.43102.98600.00100.0699
2011-05-161.43002.9850-0.0060-0.4178
2011-05-131.43602.99100.00200.1395
2011-05-121.43402.9890-0.0150-1.0352
2011-05-111.44903.00400.00200.1382
2011-05-101.44703.00200.00800.5559
2011-05-091.43902.99400.00500.3487
2011-05-061.43402.98900.00200.1397
2011-05-051.43202.98700.00600.4208
2011-05-041.42602.9810-0.0320-2.1948
2011-05-031.45803.01300.01200.8299
2011-04-291.44603.00100.01400.9777
2011-04-281.43202.9870-0.0430-2.9153
2011-04-271.47503.0300-0.0090-0.6065
2011-04-261.48403.0390-0.0120-0.8021
2011-04-251.49603.0510-0.0090-0.5980
2011-04-221.50503.0600-0.0040-0.2651
2011-04-211.50903.06400.00800.5330
2011-04-201.50103.05600.01200.8059
2011-04-191.48903.0440-0.0120-0.7995
2011-04-181.50103.05600.00900.6032
2011-04-151.49203.0470-0.0020-0.1339
2011-04-141.49403.0490-0.0050-0.3336
2011-04-131.49903.05400.02001.3523
2011-04-121.47903.0340-0.0060-0.4040
2011-04-111.48503.0400-0.0100-0.6689
2011-04-081.49503.05000.02101.4247
2011-04-071.47403.02900.00500.3404
2011-04-061.46903.0240-0.0020-0.1360
2011-04-011.47103.02600.01501.0302
2011-03-311.45603.0110-0.0110-0.7498


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。