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【易策二号 112002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5290元 累计净值： 3.0840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 112002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易策二号 [112002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.35002.8850-0.0030-0.2217
2010-07-281.35302.88800.02601.9593
2010-07-271.32702.8620-0.0050-0.3754
2010-07-261.33202.86700.01100.8327
2010-07-231.32102.85600.00800.6093
2010-07-221.31302.84800.01401.0778
2010-07-211.29902.83400.00000.0000
2010-07-201.29902.83400.02602.0424
2010-07-191.27302.80800.02602.0850
2010-07-161.24702.78200.00200.1606
2010-07-151.24502.7800-0.0190-1.5032
2010-07-141.26402.79900.00800.6369
2010-07-131.25602.7910-0.0090-0.7115
2010-07-121.26502.80000.01200.9577
2010-07-091.25302.78800.03302.7049
2010-07-081.22002.7550-0.0020-0.1637
2010-07-071.22202.75700.01000.8251
2010-07-061.21202.74700.02201.8487
2010-07-051.19002.7250-0.0110-0.9159
2010-07-021.20102.7360-0.0080-0.6617
2010-07-011.20902.7440-0.0180-1.4670
2010-06-301.22702.7620-0.0080-0.6478
2010-06-291.23502.7700-0.0480-3.7412
2010-06-281.28302.8180-0.0160-1.2317
2010-06-251.29902.8340-0.0150-1.1416
2010-06-241.31402.8490-0.0020-0.1520
2010-06-231.31602.8510-0.0080-0.6042
2010-06-221.32402.85900.00100.0756
2010-06-211.32302.85800.02802.1622
2010-06-181.29502.8300-0.0330-2.4849
2010-06-171.32802.8630-0.0140-1.0432
2010-06-111.34202.8770-0.0010-0.0745
2010-06-101.34302.8780-0.0050-0.3709
2010-06-091.34802.88300.03002.2762
2010-06-081.31802.85300.00300.2281
2010-06-071.31502.8500-0.0150-1.1278
2010-06-041.33002.8650-0.0020-0.1502
2010-06-031.33202.86700.00000.0000
2010-06-021.33202.86700.00100.0751
2010-06-011.33102.8660-0.0120-0.8935


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