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【南方500 160119】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9135元 累计净值： 0.9835元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160119 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方500 [160119] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.05211.12210.02892.8245
2011-09-201.02321.09320.00470.4615
2011-09-191.01851.0885-0.0195-1.8786
2011-09-161.03801.1080-0.0002-0.0193
2011-09-151.03821.10820.00080.0771
2011-09-141.03741.10740.01121.0914
2011-09-131.02621.0962-0.0163-1.5635
2011-09-091.04251.1125-0.0062-0.5912
2011-09-081.04871.1187-0.0109-1.0287
2011-09-071.05961.12960.02342.2583
2011-09-061.03621.1062-0.0078-0.7471
2011-09-051.04401.1140-0.0249-2.3295
2011-09-021.06891.1389-0.0118-1.0919
2011-09-011.08071.1507-0.0083-0.7622
2011-08-311.08901.1590-0.0049-0.4479
2011-08-301.09391.1639-0.0090-0.8160
2011-08-291.10291.1729-0.0095-0.8540
2011-08-261.11241.18240.00240.2162
2011-08-251.11001.18000.02151.9752
2011-08-241.08851.1585-0.0017-0.1559
2011-08-231.09021.16020.01661.5462
2011-08-221.07361.1436-0.0073-0.6754
2011-08-191.08091.1509-0.0096-0.8803
2011-08-181.09051.1605-0.0180-1.6238
2011-08-171.10851.1785-0.0046-0.4133
2011-08-161.11311.1831-0.0089-0.7932
2011-08-151.12201.19200.01531.3825
2011-08-121.10671.17670.01191.0870
2011-08-111.09481.16480.01781.6527
2011-08-101.07701.14700.01431.3456
2011-08-091.06271.1327-0.0033-0.3096
2011-08-081.06601.1360-0.0532-4.7534
2011-08-051.11921.1892-0.0210-1.8418
2011-08-041.14021.21020.00560.4936
2011-08-031.13461.20460.00340.3006
2011-08-021.13121.2012-0.0079-0.6935
2011-08-011.15911.20910.00370.3202
2011-07-291.15541.2054-0.0124-1.0618
2011-07-281.16781.2178-0.0071-0.6043
2011-07-271.17491.22490.01831.5822


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