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【南方500 160119】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9135元 累计净值： 0.9835元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160119 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方500 [160119] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.84240.91240.00941.1285
2012-07-180.83300.90300.00450.5432
2012-07-170.82850.89850.00540.6561
2012-07-160.82310.8931-0.0292-3.4260
2012-07-130.85230.9223-0.0034-0.3973
2012-07-120.85570.92570.01091.2902
2012-07-110.84480.91480.00911.0889
2012-07-100.83570.9057-0.0078-0.9247
2012-07-090.84350.9135-0.0205-2.3727
2012-07-060.86400.93400.01621.9108
2012-07-050.84780.9178-0.0187-2.1581
2012-07-040.86650.9365-0.0042-0.4824
2012-07-030.87070.94070.00160.1841
2012-07-020.86910.93910.00921.0699
2012-06-300.85990.92990.00000.0000
2012-06-290.85990.92990.00971.1409
2012-06-280.85020.9202-0.0113-1.3117
2012-06-270.86150.9315-0.0032-0.3701
2012-06-260.86470.9347-0.0007-0.0809
2012-06-250.86540.9354-0.0229-2.5780
2012-06-210.88830.9583-0.0106-1.1792
2012-06-200.89890.9689-0.0051-0.5642
2012-06-190.90400.9740-0.0061-0.6703
2012-06-180.91010.98010.00840.9316
2012-06-150.90170.9717-0.0007-0.0776
2012-06-140.90240.9724-0.0052-0.5729
2012-06-130.90760.97760.01581.7717
2012-06-120.89180.9618-0.0050-0.5575
2012-06-110.89680.96680.01571.7819
2012-06-080.88110.9511-0.0040-0.4519
2012-06-070.88510.9551-0.0044-0.4947
2012-06-060.88950.9595-0.0041-0.4588
2012-06-050.89360.9636-0.0008-0.0894
2012-06-040.89440.9644-0.0287-3.1091
2012-06-010.92310.9931-0.0022-0.2378
2012-05-310.92530.99530.00050.0541
2012-05-300.92480.99480.00160.1733
2012-05-290.92320.99320.01361.4952
2012-05-280.90960.97960.01221.3595
2012-05-250.89740.9674-0.0099-1.0911


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