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【南方500 160119】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9135元 累计净值： 0.9835元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160119 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方500 [160119] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.90730.9773-0.0071-0.7765
2012-05-230.91440.9844-0.0004-0.0437
2012-05-220.91480.98480.01351.4978
2012-05-210.90130.9713-0.0005-0.0554
2012-05-180.90180.9718-0.0136-1.4857
2012-05-170.91540.98540.01271.4069
2012-05-160.90270.9727-0.0105-1.1498
2012-05-150.91320.9832-0.0008-0.0875
2012-05-140.91400.9840-0.0013-0.1420
2012-05-110.91530.9853-0.0036-0.3918
2012-05-100.91890.98890.00320.3495
2012-05-090.91570.9857-0.0154-1.6540
2012-05-080.93111.0011-0.0002-0.0215
2012-05-070.93131.00130.00620.6702
2012-05-040.92510.99510.00560.6090
2012-05-030.91950.98950.00370.4040
2012-05-020.91580.98580.01241.3726
2012-04-270.90340.9734-0.0082-0.8995
2012-04-260.91160.9816-0.0044-0.4803
2012-04-250.91600.98600.01231.3611
2012-04-240.90370.9737-0.0057-0.6268
2012-04-230.90940.9794-0.0103-1.1199
2012-04-200.91970.98970.00740.8111
2012-04-190.91230.9823-0.0021-0.2297
2012-04-180.91440.98440.01932.1562
2012-04-170.89510.9651-0.0127-1.3990
2012-04-160.90780.97780.00240.2651
2012-04-130.90540.97540.00810.9027
2012-04-120.89730.96730.01731.9659
2012-04-110.88000.95000.00290.3306
2012-04-100.87710.94710.00961.1066
2012-04-090.86750.9375-0.0097-1.1058
2012-04-060.87720.94720.00520.5963
2012-04-050.87200.94200.02683.1708
2012-03-300.84520.9152-0.0022-0.2596
2012-03-290.84740.9174-0.0153-1.7735
2012-03-280.86270.9327-0.0382-4.2402
2012-03-270.90090.9709-0.0032-0.3539
2012-03-260.90410.9741-0.0009-0.0994
2012-03-230.90500.9750-0.0170-1.8438


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