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【南方500 160119】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9135元 累计净值： 0.9835元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160119 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方500 [160119] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.05681.10680.00760.7244
2010-07-281.04921.09920.02252.1915
2010-07-271.02671.0767-0.0005-0.0487
2010-07-261.02721.07720.01321.3018
2010-07-231.01401.0640-0.0005-0.0493
2010-07-221.01451.06450.01401.3993
2010-07-211.00051.05050.00190.1903
2010-07-200.99861.04860.02632.7049
2010-07-190.97231.02230.02042.1431
2010-07-160.95191.00190.00540.5705
2010-07-150.94650.9965-0.0213-2.2009
2010-07-140.96781.01780.00850.8861
2010-07-130.95931.0093-0.0147-1.5092
2010-07-120.97401.02400.01011.0478
2010-07-090.96391.01390.02642.8160
2010-07-080.93750.9875-0.0050-0.5305
2010-07-070.94250.99250.01291.3877
2010-07-060.92960.97960.02452.7069
2010-07-050.90510.9551-0.0052-0.5712
2010-07-020.91030.9603-0.0047-0.5137
2010-07-010.91500.9650-0.0140-1.5070
2010-06-300.92900.9790-0.0180-1.9007
2010-06-290.94700.9970-0.0540-5.3946
2010-06-281.00101.0510-0.0160-1.5733
2010-06-251.01701.0670-0.0160-1.5489
2010-06-241.03301.08300.00000.0000
2010-06-231.03301.0830-0.0060-0.5775
2010-06-221.03901.08900.00800.7759
2010-06-211.03101.08100.02802.7916
2010-06-181.00301.0530-0.0410-3.9272
2010-06-171.04401.0940-0.0130-1.2299
2010-06-111.05701.1070-0.0060-0.5644
2010-06-101.06301.11300.00300.2830
2010-06-091.06001.11000.02402.3166
2010-06-081.03601.08600.00900.8763
2010-06-071.02701.0770-0.0040-0.3880
2010-06-041.03101.08100.00900.8806
2010-06-031.02201.0720-0.0070-0.6803
2010-06-021.02901.07900.01401.3793
2010-06-011.01501.0650-0.0190-1.8375


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