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【南方500 160119】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9135元 累计净值： 0.9835元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160119 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方500 [160119] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.03401.0840-0.0320-3.0019
2010-05-281.06601.11600.00400.3766
2010-05-271.06201.11200.01801.7241
2010-05-261.04401.09400.00300.2882
2010-05-251.04101.0910-0.0070-0.6679
2010-05-241.04801.09800.04304.2786
2010-05-211.00501.05500.02002.0305
2010-05-200.98501.0350-0.0190-1.8924
2010-05-191.00401.05400.00200.1996
2010-05-181.00201.05200.01301.3145
2010-05-170.98901.0390-0.0640-6.0779
2010-05-141.05301.10300.00700.6692
2010-05-131.04601.09600.02702.6497
2010-05-121.01901.0690-0.0240-2.3011
2010-05-111.04301.0930-0.0300-2.7959
2010-05-101.07301.12300.03102.9750
2010-05-071.09201.1420-0.0660-5.6995
2010-05-061.15801.1580-0.0360-3.0151
2010-05-051.19401.19400.03202.7539
2010-05-041.16201.1620-0.0010-0.0860
2010-04-301.16301.1630-0.0300-2.5147
2010-04-291.19301.1930-0.0380-3.0869
2010-04-281.23101.2310-0.0060-0.4850
2010-04-271.23701.2370-0.0320-2.5217
2010-04-261.26901.26900.00100.0789
2010-04-231.26801.2680-0.0090-0.7048
2010-04-221.27701.27700.00200.1569
2010-04-211.27501.27500.03502.8226
2010-04-201.24001.24000.01501.2245
2010-04-191.22501.2250-0.0520-4.0720
2010-04-161.27701.2770-0.0040-0.3123
2010-04-151.28101.2810-0.0160-1.2336
2010-04-141.29701.29700.01401.0912
2010-04-131.28301.2830-0.0140-1.0794
2010-04-121.29701.29700.01000.7770
2010-04-091.28701.28700.01801.4184
2010-04-081.26901.26900.00000.0000
2010-04-071.26901.26900.00300.2370
2010-04-061.26601.26600.00200.1582
2010-04-021.26401.26400.00400.3175


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