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【南方500 160119】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9135元 累计净值： 0.9835元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160119 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方500 [160119] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.97361.0436-0.0036-0.3684
2011-11-220.97721.0472-0.0020-0.2042
2011-11-210.97921.04920.00070.0715
2011-11-180.97851.0485-0.0272-2.7046
2011-11-171.00571.0757-0.0021-0.2084
2011-11-161.00781.0778-0.0245-2.3733
2011-11-151.03231.10230.00770.7515
2011-11-141.02461.09460.02282.2759
2011-11-111.00181.0718-0.0006-0.0599
2011-11-101.00241.0724-0.0144-1.4162
2011-11-091.01681.08680.01601.5987
2011-11-081.00081.0708-0.0134-1.3212
2011-11-071.01421.0842-0.0039-0.3831
2011-11-041.01811.08810.00780.7720
2011-11-031.01031.08030.00580.5774
2011-11-021.00451.07450.01711.7318
2011-11-010.98741.05740.00010.0101
2011-10-310.98731.05730.00480.4885
2011-10-280.98251.05250.02112.1947
2011-10-270.96141.03140.00100.1041
2011-10-260.96041.03040.00971.0203
2011-10-250.95071.02070.02502.7007
2011-10-240.92570.99570.01531.6806
2011-10-210.91040.9804-0.0162-1.7483
2011-10-200.92660.9966-0.0267-2.8008
2011-10-190.95331.0233-0.0054-0.5633
2011-10-180.95871.0287-0.0282-2.8574
2011-10-170.98691.05690.00270.2743
2011-10-140.98421.0542-0.0039-0.3947
2011-10-130.98811.05810.01211.2398
2011-10-120.97601.04600.03123.3023
2011-10-110.94481.0148-0.0036-0.3796
2011-10-100.94841.0184-0.0057-0.5974
2011-09-300.95411.0241-0.0033-0.3447
2011-09-290.95741.0274-0.0301-3.0481
2011-09-280.98751.0575-0.0161-1.6042
2011-09-271.00361.07360.00390.3901
2011-09-260.99971.0697-0.0156-1.5365
2011-09-231.01531.0853-0.0079-0.7721
2011-09-221.02321.0932-0.0289-2.7469


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