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【南方500 160119】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9135元 累计净值： 0.9835元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160119 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方500 [160119] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.25871.3087-0.0110-0.8663
2011-03-291.26971.3197-0.0209-1.6194
2011-03-281.29061.3406-0.0030-0.2319
2011-03-251.29361.34360.01020.7948
2011-03-241.28341.33340.00320.2500
2011-03-231.28021.33020.01641.2977
2011-03-221.26381.3138-0.0001-0.0079
2011-03-211.26391.3139-0.0097-0.7616
2011-03-181.27361.32360.00540.4258
2011-03-171.26821.3182-0.0225-1.7432
2011-03-161.29071.34070.01591.2473
2011-03-151.27481.3248-0.0139-1.0786
2011-03-141.28871.33870.01180.9241
2011-03-111.27691.3269-0.0008-0.0626
2011-03-101.27771.3277-0.0091-0.7072
2011-03-091.28681.33680.00370.2884
2011-03-081.28311.33310.00650.5092
2011-03-071.27661.32660.01661.3175
2011-03-041.26001.31000.01381.1074
2011-03-031.24621.2962-0.0236-1.8586
2011-03-021.26981.3198-0.0033-0.2592
2011-03-011.27311.32310.00700.5529
2011-02-281.26611.31610.01471.1747
2011-02-251.25141.30140.00120.0960
2011-02-241.25021.30020.01150.9284
2011-02-231.23871.28870.01631.3334
2011-02-221.22241.2724-0.0315-2.5122
2011-02-211.25391.30390.02401.9514
2011-02-181.22991.2799-0.0110-0.8865
2011-02-171.24091.29090.00820.6652
2011-02-161.23271.28270.01961.6157
2011-02-151.21311.2631-0.0007-0.0577
2011-02-141.21381.26380.02031.7009
2011-02-111.19351.24350.01251.0584
2011-02-101.18101.23100.02952.5619
2011-02-091.15151.2015-0.0052-0.4496
2011-02-011.15671.20670.00470.4080
2011-01-311.15201.20200.01481.3014
2011-01-281.13721.18720.01070.9498
2011-01-271.12651.17650.01851.6697


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