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【泰达精选 162204】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.9100元 累计净值： 4.9900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162204 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达精选 [162204] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-210.98701.00700.00220.2234
2005-12-200.98481.00480.00290.2953
2005-12-190.98191.00190.00220.2246
2005-12-160.97970.99970.00610.6265
2005-12-150.97360.9936-0.0009-0.0924
2005-12-140.97450.99450.01111.1522
2005-12-130.96340.9834-0.0007-0.0726
2005-12-120.96410.9841-0.0019-0.1967
2005-12-090.96600.98600.01141.1942
2005-12-080.95460.97460.00280.2942
2005-12-070.95180.97180.00690.7302
2005-12-060.94490.9649-0.0002-0.0212
2005-12-050.94510.9651-0.0093-0.9744
2005-12-020.95440.9744-0.0024-0.2508
2005-12-010.95680.9768-0.0050-0.5199
2005-11-300.96180.9818-0.0003-0.0312
2005-11-290.96210.9821-0.0115-1.1812
2005-11-280.97360.9936-0.0050-0.5109
2005-11-250.97860.99860.00080.0818
2005-11-240.97780.99780.00120.1229
2005-11-230.97660.99660.00520.5353
2005-11-220.97140.9914-0.0076-0.7763
2005-11-210.97900.99900.00200.2047
2005-11-180.97700.99700.01331.3801
2005-11-170.96370.9837-0.0051-0.5264
2005-11-160.96880.98880.00300.3106
2005-11-150.96580.9858-0.0051-0.5253
2005-11-140.97090.9909-0.0035-0.3592
2005-11-110.97440.99440.00080.0822
2005-11-100.97360.9936-0.0088-0.8958
2005-11-090.98241.00240.00040.0407
2005-11-080.98201.00200.00320.3269
2005-11-070.97880.9988-0.0045-0.4576
2005-11-040.98331.00330.00110.1120
2005-11-030.98221.0022-0.0111-1.1175
2005-11-020.99331.01330.00240.2422
2005-11-010.99091.0109-0.0039-0.3920
2005-10-310.99481.01480.00760.7699
2005-10-280.98721.0072-0.0042-0.4236
2005-10-270.99141.01140.00310.3137


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