我的基金账户

用户名： 密码：

【泰达精选 162204】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.9100元 累计净值： 4.9900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162204 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达精选 [162204] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-08-270.99180.9918-0.0057-0.5714
2004-08-260.99750.9975-0.0001-0.0100
2004-08-250.99760.9976-0.0002-0.0200
2004-08-240.99780.99780.00120.1204
2004-08-230.99660.9966-0.0054-0.5389
2004-08-201.00201.00200.00150.1499
2004-08-191.00051.0005-0.0005-0.0500
2004-08-181.00101.00100.00120.1200
2004-08-170.99980.99980.00220.2205
2004-08-160.99760.9976-0.0013-0.1301
2004-08-130.99890.99890.00180.1805
2004-08-120.99710.9971-0.0012-0.1202
2004-08-110.99830.9983-0.0032-0.3195
2004-08-101.00151.00150.00080.0799
2004-08-091.00071.00070.00230.2304
2004-08-060.99840.99840.00050.0501
2004-08-050.99790.9979-0.0033-0.3296
2004-08-041.00121.00120.00570.5726
2004-08-030.99550.9955-0.0015-0.1505
2004-08-020.99700.9970-0.0014-0.1402
2004-07-300.99840.9984-0.0014-0.1400
2004-07-290.99980.99980.00220.2205
2004-07-280.99760.99760.00050.0501
2004-07-270.99710.99710.00000.0000
2004-07-260.99710.9971-0.0012-0.1202
2004-07-230.99830.99830.00060.0601
2004-07-220.99770.9977-0.0030-0.2998
2004-07-211.00071.00070.00020.0200
2004-07-201.00051.00050.00050.0500
2004-07-191.00001.0000-0.0013-0.1298
2004-07-161.00131.00130.00130.1300
2004-07-151.00001.00000.00000.0000
2004-07-141.00001.00000.00000.0000
2004-07-131.00001.00000.00000.0000
2004-07-121.00001.00000.00000.0000
2004-07-091.00001.0000--
-----
-----
-----
-----


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。