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【泰达精选 162204】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.9100元 累计净值： 4.9900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162204 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达精选 [162204] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-021.01931.0193-0.0095-0.9234
2005-03-011.02881.0288-0.0032-0.3101
2005-02-281.03201.0320-0.0060-0.5780
2005-02-251.03801.03800.00070.0675
2005-02-241.03731.0373-0.0028-0.2692
2005-02-231.04011.0401-0.0016-0.1536
2005-02-221.04171.04170.01661.6194
2005-02-211.02511.02510.01391.3746
2005-02-181.01121.0112-0.0109-1.0664
2005-02-171.02211.0221-0.0073-0.7092
2005-02-161.02941.02940.00390.3803
2005-02-041.02551.02550.01901.8877
2005-02-031.00651.0065-0.0070-0.6907
2005-02-021.01351.01350.03563.6405
2005-02-010.97790.97790.00080.0819
2005-01-310.97710.9771-0.0014-0.1431
2005-01-280.97850.9785-0.0037-0.3767
2005-01-270.98220.9822-0.0069-0.6976
2005-01-260.98910.9891-0.0012-0.1212
2005-01-250.99030.99030.00260.2632
2005-01-240.98770.98770.00860.8784
2005-01-210.97910.97910.01922.0002
2005-01-200.95990.9599-0.0060-0.6212
2005-01-190.96590.9659-0.0058-0.5969
2005-01-180.97170.9717-0.0018-0.1849
2005-01-170.97350.9735-0.0079-0.8050
2005-01-140.98140.9814-0.0038-0.3857
2005-01-130.98520.98520.00090.0914
2005-01-120.98430.98430.00220.2240
2005-01-110.98210.98210.00500.5117
2005-01-100.97710.97710.00540.5557
2005-01-070.97170.9717-0.0022-0.2259
2005-01-060.97390.9739-0.0046-0.4701
2005-01-050.97850.97850.00260.2664
2005-01-040.97590.9759-0.0129-1.3046
2004-12-310.98880.98880.00150.1519
2004-12-300.98730.98730.00480.4885
2004-12-290.98250.9825-0.0013-0.1321
2004-12-280.98380.98380.00350.3570
2004-12-270.98030.9803-0.0028-0.2848


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