我的基金账户

用户名： 密码：

【泰达精选 162204】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.9100元 累计净值： 4.9900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162204 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达精选 [162204] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-241.04401.04400.00180.1727
2005-08-231.04221.04220.00020.0192
2005-08-221.04201.04200.00780.7542
2005-08-191.03421.0342-0.0023-0.2219
2005-08-181.03651.0365-0.0223-2.1062
2005-08-171.05881.05880.00910.8669
2005-08-161.04971.0497-0.0086-0.8126
2005-08-151.05831.05830.01961.8870
2005-08-121.03871.0387-0.0126-1.1985
2005-08-111.05131.05130.01531.4768
2005-08-101.03601.03600.01041.0140
2005-08-091.02561.02560.00040.0390
2005-08-081.02521.0252-0.0058-0.5626
2005-08-051.03101.03100.02132.1095
2005-08-041.00971.0097-0.0066-0.6494
2005-08-031.01631.0163-0.0001-0.0098
2005-08-021.01641.01640.00790.7833
2005-08-011.00851.00850.00280.2784
2005-07-291.00571.0057-0.0067-0.6618
2005-07-281.01241.0124-0.0034-0.3347
2005-07-271.01581.01580.01131.1249
2005-07-261.00451.00450.01541.5570
2005-07-250.98910.98910.00120.1215
2005-07-220.98790.98790.01261.2919
2005-07-210.97530.9753-0.0005-0.0512
2005-07-200.97580.97580.00790.8162
2005-07-190.96790.9679-0.0011-0.1135
2005-07-180.96900.9690-0.0042-0.4316
2005-07-150.97320.9732-0.0042-0.4297
2005-07-140.97740.97740.00660.6799
2005-07-130.97080.97080.00100.1031
2005-07-120.96980.96980.02202.3212
2005-07-110.94780.9478-0.0005-0.0527
2005-07-080.94830.9483-0.0028-0.2944
2005-07-070.95110.9511-0.0025-0.2622
2005-07-060.95360.9536-0.0102-1.0583
2005-07-050.96380.9638-0.0016-0.1657
2005-07-040.96540.96540.00290.3013
2005-07-010.96250.9625-0.0123-1.2618
2005-06-300.97480.9748-0.0108-1.0958


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。