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【泰达精选 162204】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.9100元 累计净值： 4.9900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162204 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达精选 [162204] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-06-290.98560.9856-0.0035-0.3539
2005-06-280.98910.9891-0.0081-0.8123
2005-06-270.99720.99720.01041.0539
2005-06-240.98680.98680.00180.1827
2005-06-230.98500.9850-0.0046-0.4648
2005-06-220.98960.98960.00720.7329
2005-06-210.98240.9824-0.0062-0.6271
2005-06-200.98860.98860.02772.8827
2005-06-170.96090.96090.00020.0208
2005-06-160.96070.96070.01531.6184
2005-06-150.94540.9454-0.0086-0.9015
2005-06-140.95400.9540-0.0034-0.3551
2005-06-130.95740.9574-0.0089-0.9210
2005-06-100.96630.9663-0.0136-1.3879
2005-06-090.97990.9799-0.0020-0.2037
2005-06-080.98190.98190.06216.7515
2005-06-070.91980.9198-0.0049-0.5299
2005-06-060.92470.92470.03233.6195
2005-06-030.89240.89240.00710.8020
2005-06-020.88530.8853-0.0269-2.9489
2005-06-010.91220.9122-0.0178-1.9140
2005-05-310.93000.93000.00450.4862
2005-05-300.92550.92550.00230.2491
2005-05-270.92320.9232-0.0147-1.5673
2005-05-260.93790.9379-0.0144-1.5121
2005-05-250.95230.9523-0.0009-0.0944
2005-05-240.95320.9532-0.0056-0.5841
2005-05-230.95880.9588-0.0131-1.3479
2005-05-200.97190.97190.00530.5483
2005-05-190.96660.9666-0.0016-0.1653
2005-05-180.96820.9682-0.0075-0.7687
2005-05-170.97570.97570.00710.7330
2005-05-160.96860.9686-0.0041-0.4215
2005-05-130.97270.9727-0.0039-0.3993
2005-05-120.97660.9766-0.0167-1.6813
2005-05-110.99330.9933-0.0172-1.7021
2005-05-101.01051.0105-0.0044-0.4335
2005-05-091.01491.0149-0.0234-2.2537
2005-04-291.03831.0383-0.0117-1.1143
2005-04-281.05001.05000.01081.0393


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