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【泰达首选 162208】焦点指标(2015-06-30)

单位净值： 0.9598元 累计净值： 1.2798元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162208 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达首选 [162208] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.01561.33560.02202.2142
2011-09-200.99361.31360.00310.3130
2011-09-190.99051.3105-0.0148-1.4722
2011-09-161.00531.32530.00670.6709
2011-09-150.99861.31860.00320.3215
2011-09-140.99541.31540.00300.3023
2011-09-130.99241.3124-0.0112-1.1160
2011-09-091.00361.3236-0.0139-1.3661
2011-09-081.01751.3375-0.0088-0.8574
2011-09-071.02631.34630.01681.6642
2011-09-061.00951.3295-0.0141-1.3775
2011-09-051.02361.3436-0.0248-2.3655
2011-09-021.04841.3684-0.0092-0.8699
2011-09-011.05761.3776-0.0088-0.8252
2011-08-311.06641.3864-0.0014-0.1311
2011-08-301.06781.3878-0.0088-0.8174
2011-08-291.07661.3966-0.0108-0.9932
2011-08-261.08741.40740.00050.0460
2011-08-251.08691.40690.01701.5889
2011-08-241.06991.38990.00130.1217
2011-08-231.06861.38860.01281.2124
2011-08-221.05581.3758-0.0182-1.6946
2011-08-191.07401.3940-0.0084-0.7761
2011-08-181.08241.4024-0.0210-1.9032
2011-08-171.10341.4234-0.0066-0.5946
2011-08-161.11001.4300-0.0080-0.7156
2011-08-151.11801.43800.00550.4944
2011-08-121.11251.43250.00640.5786
2011-08-111.10611.42610.01441.3190
2011-08-101.09171.41170.01141.0553
2011-08-091.08031.40030.00770.7179
2011-08-081.07261.3926-0.0229-2.0904
2011-08-051.09551.4155-0.0065-0.5898
2011-08-041.10201.42200.00710.6485
2011-08-031.09491.41490.00730.6712
2011-08-021.08761.4076-0.0060-0.5486
2011-08-011.09361.4136-0.0001-0.0091
2011-07-291.09371.4137-0.0108-0.9778
2011-07-281.10451.4245-0.0062-0.5582
2011-07-271.11071.43070.01121.0186


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