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【泰达首选 162208】焦点指标(2015-06-30)

单位净值： 0.9598元 累计净值： 1.2798元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162208 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达首选 [162208] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-071.94491.99490.01420.7355
2007-12-061.93071.9807-0.0037-0.1913
2007-12-051.93441.98440.04392.3221
2007-12-041.89051.94050.01820.9721
2007-12-031.87231.92230.01951.0525
2007-11-301.85281.9028-0.0308-1.6352
2007-11-291.88361.93360.05312.9008
2007-11-281.83051.8805-0.0259-1.3952
2007-11-271.85641.9064-0.0305-1.6164
2007-11-261.88691.9369-0.0164-0.8617
2007-11-231.90331.95330.03381.8080
2007-11-221.86951.9195-0.0712-3.6688
2007-11-211.94071.9907-0.0167-0.8532
2007-11-201.95742.00740.02491.2885
2007-11-191.93251.9825-0.0144-0.7396
2007-11-161.94691.9969-0.0323-1.6320
2007-11-151.97922.0292-0.0242-1.2079
2007-11-142.00342.05340.05812.9867
2007-11-131.94531.9953-0.0258-1.3089
2007-11-121.97112.0211-0.0076-0.3841
2007-11-091.97872.0287-0.0052-0.2621
2007-11-081.98392.0339-0.0750-3.6427
2007-11-072.05892.10890.01820.8919
2007-11-062.04072.0907-0.0024-0.1175
2007-11-052.04312.0931-0.0426-2.0425
2007-11-022.08572.1357-0.0610-2.8416
2007-11-012.14672.1967-0.0182-0.8407
2007-10-312.16492.21490.04502.1227
2007-10-302.11992.16990.01910.9092
2007-10-292.10082.15080.04162.0202
2007-10-262.05922.10920.02681.3186
2007-10-252.03242.0824-0.0837-3.9554
2007-10-242.11612.16610.01590.7571
2007-10-232.10022.15020.01570.7532
2007-10-222.08452.1345-0.0380-1.7903
2007-10-192.12252.1725-0.0010-0.0471
2007-10-182.12352.1735-0.0742-3.3763
2007-10-172.19772.2477-0.0306-1.3732
2007-10-162.22832.27830.04672.1406
2007-10-152.18162.2316-0.0130-0.5924


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