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【泰达首选 162208】焦点指标(2015-06-30)

单位净值： 0.9598元 累计净值： 1.2798元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162208 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达首选 [162208] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.32481.3748-0.0003-0.0226
2011-05-271.32511.3751-0.0106-0.7936
2011-05-261.33571.3857-0.0102-0.7579
2011-05-251.34591.3959-0.0130-0.9567
2011-05-241.35891.40890.00730.5401
2011-05-231.35161.4016-0.0366-2.6365
2011-05-201.38821.4382-0.0029-0.2085
2011-05-191.39111.4411-0.0070-0.5007
2011-05-181.39811.44810.01451.0480
2011-05-171.38361.43360.00190.1375
2011-05-161.38171.4317-0.0121-0.8681
2011-05-131.39381.4438-0.0036-0.2576
2011-05-121.39741.4474-0.0140-0.9919
2011-05-111.41141.4614-0.0001-0.0071
2011-05-101.41151.46150.00400.2842
2011-05-091.40751.45750.00850.6076
2011-05-061.39901.4490-0.0011-0.0786
2011-05-051.40011.4501-0.0059-0.4196
2011-05-041.40601.4560-0.0313-2.1777
2011-05-031.43731.48730.01090.7642
2011-04-291.42641.47640.01661.1775
2011-04-281.40981.4598-0.0242-1.6876
2011-04-271.43401.4840-0.0028-0.1949
2011-04-261.43681.4868-0.0137-0.9445
2011-04-251.45051.5005-0.0174-1.1854
2011-04-221.46791.5179-0.0010-0.0681
2011-04-211.46891.51890.01851.2755
2011-04-201.45041.50040.00310.2142
2011-04-191.44731.4973-0.0173-1.1812
2011-04-181.46461.5146-0.0076-0.5162
2011-04-151.47221.5222-0.0093-0.6277
2011-04-141.48151.5315-0.0142-0.9494
2011-04-131.49571.54570.01470.9926
2011-04-121.48101.5310-0.0119-0.7971
2011-04-111.49291.5429-0.0130-0.8633
2011-04-081.50591.55590.01791.2030
2011-04-071.48801.53800.01821.2383
2011-04-061.46981.51980.00220.1499
2011-04-011.46761.51760.01150.7898
2011-03-311.45611.5061-0.0151-1.0264


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