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【泰达首选 162208】焦点指标(2015-06-30)

单位净值： 0.9598元 累计净值： 1.2798元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162208 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达首选 [162208] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.86781.18780.01081.2602
2012-01-180.85701.1770-0.0260-2.9445
2012-01-170.88301.20300.01822.1045
2012-01-160.86481.1848-0.0260-2.9187
2012-01-130.89081.2108-0.0185-2.0345
2012-01-120.90931.2293-0.0024-0.2632
2012-01-110.91171.2317-0.0030-0.3280
2012-01-100.91471.23470.02232.4989
2012-01-090.89241.21240.01852.1169
2012-01-060.87391.1939-0.0027-0.3080
2012-01-050.87661.1966-0.0224-2.4917
2012-01-040.89901.2190-0.0177-1.9308
2011-12-310.91671.2367-0.0001-0.0109
2011-12-300.91681.23680.01181.3039
2011-12-290.90501.22500.00820.9144
2011-12-280.89681.2168-0.0038-0.4219
2011-12-270.90061.2206-0.0192-2.0874
2011-12-260.91981.2398-0.0103-1.1074
2011-12-230.93011.2501-0.0002-0.0215
2011-12-220.93031.2503-0.0008-0.0859
2011-12-210.93111.2511-0.0114-1.2095
2011-12-200.94251.2625-0.0021-0.2223
2011-12-190.94461.2646-0.0024-0.2534
2011-12-160.94701.26700.01511.6203
2011-12-150.93191.2519-0.0081-0.8617
2011-12-140.94001.2600-0.0069-0.7287
2011-12-130.94691.2669-0.0094-0.9830
2011-12-120.95631.2763-0.0003-0.0314
2011-12-090.95661.2766-0.0100-1.0346
2011-12-080.96661.28660.00050.0518
2011-12-070.96611.28610.00170.1763
2011-12-060.96441.2844-0.0060-0.6183
2011-12-050.97041.2904-0.0217-2.1873
2011-12-020.99211.3121-0.0090-0.8990
2011-12-011.00111.32110.01541.5623
2011-11-300.98571.3057-0.0229-2.2705
2011-11-291.00861.32860.00890.8903
2011-11-280.99971.31970.00010.0100
2011-11-250.99961.31960.00020.0200
2011-11-240.99941.31940.00520.5230


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