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【泰达首选 162208】焦点指标(2015-06-30)

单位净值： 0.9598元 累计净值： 1.2798元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162208 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达首选 [162208] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.09951.4195-0.0023-0.2087
2011-07-251.10181.4218-0.0284-2.5128
2011-07-221.13021.45020.00760.6770
2011-07-211.12261.4426-0.0042-0.3727
2011-07-201.12681.44680.00220.1956
2011-07-191.12461.4446-0.0117-1.0297
2011-07-181.13631.4563-0.0050-0.4381
2011-07-151.14131.46130.00240.2107
2011-07-141.13891.45890.00360.3171
2011-07-131.13531.45530.01661.4839
2011-07-121.11871.4387-0.0098-0.8684
2011-07-111.12851.44850.00810.7230
2011-07-081.12041.4404-0.0004-0.0357
2011-07-071.12081.4408-0.0060-0.5325
2011-07-061.12681.4468-0.0033-0.2920
2011-07-051.13011.45010.00480.4266
2011-07-041.12531.44530.01781.6072
2011-07-011.10751.42750.00090.0813
2011-06-301.10661.42660.01331.2165
2011-06-291.09331.4133-0.0142-1.2822
2011-06-281.10751.42750.00560.5082
2011-06-271.10191.42190.00160.1454
2011-06-241.10031.42030.01271.1677
2011-06-231.08761.40760.01941.8161
2011-06-221.06821.38820.00330.3099
2011-06-211.06491.38490.02021.9336
2011-06-201.04471.3647-0.0035-0.3339
2011-06-171.04821.3682-0.0009-0.0858
2011-06-161.04911.3691-0.0097-0.9161
2011-06-151.05881.3788-0.0098-0.9171
2011-06-141.06861.38860.02202.1020
2011-06-131.04661.3666-0.0078-0.7398
2011-06-101.05441.37440.00210.1996
2011-06-091.05231.3723-0.0201-1.8743
2011-06-081.07241.3924-0.0030-0.2790
2011-06-071.07541.3954-0.0003-0.0279
2011-06-031.34571.39570.00870.6507
2011-06-021.33701.3870-0.0121-0.8969
2011-06-011.34911.39910.00390.2899
2011-05-311.34521.39520.02041.5399


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