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【泰达首选 162208】焦点指标(2015-06-30)

单位净值： 0.9598元 累计净值： 1.2798元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162208 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达首选 [162208] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.99421.3142-0.0010-0.1005
2011-11-220.99521.31520.00640.6472
2011-11-210.98881.30880.00190.1925
2011-11-180.98691.3069-0.0172-1.7130
2011-11-171.00411.32410.00130.1296
2011-11-161.00281.3228-0.0205-2.0033
2011-11-151.02331.34330.00010.0098
2011-11-141.02321.34320.01571.5583
2011-11-111.00751.3275-0.0014-0.1388
2011-11-101.00891.3289-0.0071-0.6988
2011-11-091.01601.33600.01251.2456
2011-11-081.00351.3235-0.0073-0.7222
2011-11-071.01081.3308-0.0127-1.2408
2011-11-041.02351.34350.00020.0195
2011-11-031.02331.3433-0.0008-0.0781
2011-11-021.02411.34410.02052.0426
2011-11-011.00361.32360.00440.4404
2011-10-310.99921.31920.00130.1303
2011-10-280.99791.31790.01301.3199
2011-10-270.98491.30490.00240.2443
2011-10-260.98251.30250.01091.1219
2011-10-250.97161.29160.01571.6424
2011-10-240.95591.27590.01751.8649
2011-10-210.93841.2584-0.0058-0.6143
2011-10-200.94421.2642-0.0182-1.8911
2011-10-190.96241.2824-0.0056-0.5785
2011-10-180.96801.2880-0.0146-1.4859
2011-10-170.98261.30260.00770.7898
2011-10-140.97491.2949-0.0017-0.1741
2011-10-130.97661.29660.01111.1497
2011-10-120.96551.28550.02502.6582
2011-10-110.94051.2605-0.0063-0.6654
2011-10-100.94681.2668-0.0125-1.3030
2011-09-300.95931.27930.00130.1357
2011-09-290.95801.2780-0.0090-0.9307
2011-09-280.96701.2870-0.0067-0.6881
2011-09-270.97371.29370.00630.6512
2011-09-260.96741.2874-0.0153-1.5569
2011-09-230.98271.3027-0.0074-0.7474
2011-09-220.99011.3101-0.0255-2.5108


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