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【基金鸿阳 184728】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.7895元 累计净值： 2.3610元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 184728 行情代码： 184728
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金鸿阳 [184728] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-08-161.01851.0200-0.0066-0.6438
2002-08-091.01901.0205-0.0247-2.3666
2002-08-021.02051.0220-0.0202-1.9410
2002-07-261.02511.0266-0.0205-1.9606
2002-07-191.04371.0452-0.0075-0.7135
2002-07-121.04071.0422-0.0105-0.9989
2002-07-051.04561.04710.03663.6274
2002-06-301.05121.05270.04984.9730
2002-06-281.05121.05270.04364.3271
2002-06-211.00901.01050.00430.4280
2002-06-141.00141.0029-0.0084-0.8318
2002-06-071.00761.0091-0.0038-0.3757
2002-05-311.00471.0062-0.0308-2.9744
2002-05-241.00981.0113-0.0339-3.2481
2002-05-171.01141.0129-0.0256-2.4687
2002-05-101.03551.03700.00290.2808
2002-04-301.04371.04520.00160.1535
2002-04-261.03701.03850.00520.5040
2002-04-191.03261.03410.00720.7022
2002-04-121.04211.04360.01661.6187
2002-04-051.03181.0333-0.0017-0.1645
2002-03-311.02541.0254-0.0038-0.3692
2002-03-291.02551.0255-0.0023-0.2238
2002-03-221.03501.03500.01931.9002
2002-03-151.02921.02920.01301.2793
2002-03-081.02781.02780.01351.3310
2002-03-011.01571.01570.00680.6740
2002-02-081.01621.01620.00750.7435
2002-02-011.01431.01430.00890.8852
2002-01-251.00891.00890.00680.6786
2002-01-181.00871.00870.00560.5583
2002-01-111.00541.00540.00280.2793
2002-01-041.00211.00210.00040.0399
2001-12-311.00311.0031-0.0069-0.6832
2001-12-281.00261.00260.00110.1098
2001-12-211.00171.00170.00170.1700
2001-12-181.01001.0100--
2001-12-111.00151.0015--
2001-12-101.00001.0000--
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