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【基金鸿阳 184728】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.7895元 累计净值： 2.3610元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 184728 行情代码： 184728
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金鸿阳 [184728] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-11-302.25972.8412-0.0462-2.0036
2007-11-232.30592.8874-0.0456-1.9392
2007-11-162.35152.9330-0.0002-0.0085
2007-11-092.35172.9332-0.1216-4.9165
2007-11-022.47333.05480.02921.1947
2007-10-262.44413.0256-0.3549-12.6795
2007-10-192.79903.1805-0.0726-2.5282
2007-10-122.87163.25310.03501.2339
2007-09-302.83663.2181-0.0002-0.0071
2007-09-282.83683.21830.03561.2709
2007-09-212.80123.1827-0.0172-0.6103
2007-09-142.81843.19990.06362.3087
2007-09-072.75483.1363-0.0011-0.0399
2007-08-312.75593.13740.03161.1599
2007-08-242.72433.10580.22519.0069
2007-08-172.49922.8807-0.0238-0.9433
2007-08-102.52302.90450.03161.2684
2007-08-032.49142.87290.16647.1570
2007-07-272.32502.70650.08643.8596
2007-07-202.23862.62010.05522.5282
2007-07-132.18342.56490.04141.9328
2007-07-062.14202.5235-0.0529-2.4101
2007-06-302.19492.57640.00000.0000
2007-06-292.19492.5764-0.1284-5.5266
2007-06-222.32332.70480.02591.1274
2007-06-152.29742.67890.12145.5790
2007-06-082.17602.5575-0.0467-2.1010
2007-06-012.22272.60420.04852.2307
2007-05-252.17422.55570.04562.1423
2007-05-182.12862.51010.07153.4758
2007-05-112.05712.43860.02331.1456
2007-04-302.03382.4153-0.0007-0.0344
2007-04-272.03452.41600.06483.2898
2007-04-201.96972.35120.02551.3116
2007-04-131.94422.32570.08634.6450
2007-04-061.85792.2394-0.1795-8.8102
2007-03-312.03742.1589-0.0001-0.0049
2007-03-302.03752.15900.01780.8813
2007-03-232.01972.14120.01620.8086
2007-03-162.00352.12500.00310.1550


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