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【基金鸿阳 184728】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.7895元 累计净值： 2.3610元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 184728 行情代码： 184728
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金鸿阳 [184728] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-260.84992.42140.00560.6633
2010-11-190.84432.4158-0.0131-1.5279
2010-11-120.85742.4289-0.0335-3.7602
2010-11-050.89092.46240.02813.2568
2010-10-290.86282.43430.00931.0896
2010-10-220.85352.42500.01932.3136
2010-10-150.83422.40570.03173.9502
2010-10-080.80252.37400.01932.4642
2010-09-300.78322.35470.00991.2802
2010-09-210.77332.3448-0.0019-0.2451
2010-09-170.77522.3467-0.0109-1.3866
2010-09-100.78612.35760.00270.3447
2010-09-030.78342.35490.01542.0052
2010-08-270.76802.3395-0.0043-0.5568
2010-08-200.77232.34380.01612.1291
2010-08-130.75622.3277-0.0080-1.0468
2010-08-060.76422.33570.00981.2990
2010-07-300.75442.32590.01652.2361
2010-07-230.73792.30940.03995.7163
2010-07-160.69802.2695-0.0114-1.6070
2010-07-090.70942.28090.02723.9871
2010-07-020.68222.2537-0.0108-1.5584
2010-06-300.69302.2645-0.0401-5.4699
2010-06-250.73312.30460.01231.7064
2010-06-180.72082.2923-0.0253-3.3910
2010-06-110.74612.31760.00510.6883
2010-06-040.74102.3125-0.0168-2.2169
2010-05-280.75782.32930.02443.3270
2010-05-210.73342.3049-0.0212-2.8094
2010-05-140.75462.3261-0.0095-1.2433
2010-05-070.76412.3356-0.0320-4.0196
2010-04-300.79612.3676-0.0339-4.0843
2010-04-230.83002.4015-0.0211-2.4791
2010-04-160.85112.42260.00270.3182
2010-04-090.84842.41990.00310.3667
2010-04-020.84532.41680.02773.3880
2010-03-260.81762.3891-0.0030-0.3656
2010-03-190.82062.39210.01461.8114
2010-03-120.80602.3775-0.0049-0.6043
2010-03-050.81092.3824-0.0086-1.0494


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