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【基金鸿阳 184728】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.7895元 累计净值： 2.3610元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 184728 行情代码： 184728
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金鸿阳 [184728] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-05-220.76892.34040.00290.3786
2009-05-150.76602.3375-0.0020-0.2604
2009-05-080.76802.33950.01051.3861
2009-04-300.75752.3290-0.0024-0.3158
2009-04-240.75992.3314-0.0226-2.8882
2009-04-170.78252.35400.00660.8506
2009-04-100.77592.34740.01471.9312
2009-04-030.76122.33270.00540.7145
2009-03-310.75582.32730.01011.3544
2009-03-270.74572.31720.02142.9546
2009-03-200.72432.29580.04075.9538
2009-03-130.68362.2551-0.0098-1.4133
2009-03-060.69342.26490.00961.4039
2009-02-270.68382.2553-0.0107-1.5407
2009-02-200.69452.26600.00170.2454
2009-02-130.69282.26430.01712.5307
2009-02-060.67572.24720.03144.8735
2009-01-230.64432.21580.01292.0431
2009-01-160.63142.20290.00981.5766
2009-01-090.62162.19310.01722.8458
2008-12-310.60442.1759-0.0029-0.4775
2008-12-260.60732.1788-0.0212-3.3731
2008-12-190.62852.20000.01432.3282
2008-12-120.61422.1857-0.0071-1.1428
2008-12-050.62132.19280.02383.9833
2008-11-280.59752.1690-0.0168-2.7348
2008-11-210.61432.18580.00440.7214
2008-11-140.60992.18140.056810.2694
2008-11-070.55312.1246-0.0020-0.3603
2008-10-310.55512.1266-0.0332-5.6434
2008-10-240.58832.1598-0.0090-1.5068
2008-10-170.59732.1688-0.0192-3.1144
2008-10-100.61652.1880-0.0518-7.7510
2008-09-300.66832.2398-0.0001-0.0150
2008-09-260.66842.23990.03054.7813
2008-09-190.63792.2094-0.0020-0.3125
2008-09-120.63992.2114-0.0120-1.8408
2008-09-050.65192.2234-0.0484-6.9113
2008-08-290.70032.2718-0.0070-0.9897
2008-08-220.70732.2788-0.0076-1.0631


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