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【基金鸿阳 184728】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.7895元 累计净值： 2.3610元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 184728 行情代码： 184728
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金鸿阳 [184728] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-06-150.67502.24650.01311.9792
2012-06-080.66192.2334-0.0212-3.1035
2012-06-010.68312.25460.01412.1076
2012-05-250.66902.2405-0.0037-0.5500
2012-05-180.67272.2442-0.0103-1.5081
2012-05-110.68302.2545-0.0016-0.2337
2012-05-040.68462.25610.01712.5618
2012-04-270.66752.2390-0.0168-2.4551
2012-04-200.68432.25580.00941.3928
2012-04-130.67492.24640.00971.4582
2012-04-060.66522.23670.01662.5594
2012-03-300.64862.2201-0.0277-4.0958
2012-03-230.67632.2478-0.0165-2.3816
2012-03-160.69282.2643-0.0106-1.5070
2012-03-090.70342.27490.00851.2232
2012-03-020.69492.26640.00510.7393
2012-02-240.68982.26130.02553.8386
2012-02-170.66432.23580.01251.9178
2012-02-100.65182.22330.00961.4949
2012-02-030.64222.21370.01782.8507
2012-01-200.62442.1959-0.0089-1.4053
2012-01-130.63332.2048-0.0020-0.3148
2012-01-060.63532.2068-0.0466-6.8338
2011-12-310.68192.25340.00000.0000
2011-12-300.68192.2534-0.0070-1.0161
2011-12-230.68892.2604-0.0217-3.0538
2011-12-160.71062.2821-0.0280-3.7910
2011-12-090.73862.3101-0.0144-1.9124
2011-12-020.75302.3245-0.0086-1.1292
2011-11-250.76162.3331-0.0021-0.2750
2011-11-180.76372.3352-0.0086-1.1136
2011-11-110.77232.3438-0.0097-1.2404
2011-11-040.78202.35350.02252.9625
2011-10-280.75952.33100.04987.0170
2011-10-210.70972.2812-0.0387-5.1710
2011-10-140.74842.31990.01361.8508
2011-09-300.73482.3063-0.0268-3.5189
2011-09-230.76162.3331-0.0215-2.7455
2011-09-160.78312.3546-0.0034-0.4323
2011-09-090.78652.3580-0.0233-2.8773


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