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【基金鸿阳 184728】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.7895元 累计净值： 2.3610元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 184728 行情代码： 184728
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金鸿阳 [184728] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-150.71492.2864-0.0365-4.8576
2008-08-080.75142.3229-0.0361-4.5841
2008-08-010.78752.3590-0.0228-2.8138
2008-07-250.81032.38180.01922.4270
2008-07-180.79112.3626-0.0083-1.0383
2008-07-110.79942.37090.03434.4831
2008-07-040.76512.33660.01762.3545
2008-06-300.74752.3190-0.0001-0.0134
2008-06-270.74762.31910.02092.8760
2008-06-200.72672.2982-0.0304-4.0153
2008-06-130.75712.3286-0.1009-11.7599
2008-06-060.85802.4295-0.0263-2.9741
2008-05-300.88432.4558-0.0057-0.6404
2008-05-230.89002.4615-0.0514-5.4600
2008-05-160.94142.51290.02302.5044
2008-05-090.91842.4899-0.0217-2.3083
2008-04-300.94012.51160.02692.9457
2008-04-251.70322.48470.09075.6248
2008-04-181.61252.3940-0.1117-6.4784
2008-04-111.72422.5057-0.1555-8.2726
2008-04-031.87972.4612-0.0648-3.3325
2008-03-311.94452.5260-0.0481-2.4139
2008-03-281.99262.5741-0.0577-2.8142
2008-03-212.05032.6318-0.0933-4.3525
2008-03-142.14362.7251-0.1638-7.0989
2008-03-072.30742.8889-0.0074-0.3197
2008-02-292.31482.8963-0.0179-0.7674
2008-02-222.33272.91420.00710.3053
2008-02-152.32562.9071-0.0376-1.5911
2008-02-052.36322.94470.09814.3309
2008-02-012.26512.8466-0.1912-7.7841
2008-01-252.45633.0378-0.0933-3.6594
2008-01-182.54963.1311-0.0958-3.6214
2008-01-112.64543.22690.06932.6901
2008-01-042.57613.15760.02771.0870
2007-12-312.54843.1299-0.0003-0.0118
2007-12-282.54873.13020.09874.0286
2007-12-212.45003.03150.05772.4119
2007-12-142.39232.97380.02120.8941
2007-12-072.37112.95260.11144.9299


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