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【基金鸿阳 184728】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.7895元 累计净值： 2.3610元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 184728 行情代码： 184728
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金鸿阳 [184728] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-020.80982.3813-0.0284-3.3882
2011-08-260.83822.40970.01621.9708
2011-08-190.82202.3935-0.0108-1.2968
2011-08-120.83282.40430.00660.7988
2011-08-050.82622.3977-0.0060-0.7210
2011-07-290.83222.4037-0.0057-0.6803
2011-07-220.83792.4094-0.0074-0.8754
2011-07-150.84532.41680.01161.3914
2011-07-080.83372.40520.02082.5587
2011-07-010.81292.3844-0.0014-0.1719
2011-06-300.81432.38580.01331.6604
2011-06-240.80102.37250.02933.7968
2011-06-170.77172.3432-0.0157-1.9939
2011-06-100.78742.3589-0.0089-1.1177
2011-06-030.79632.36780.01111.4137
2011-05-270.78522.3567-0.0549-6.5349
2011-05-200.84012.41160.00290.3464
2011-05-130.83722.40870.00390.4680
2011-05-060.83332.4048-0.0097-1.1507
2011-04-290.84302.4145-0.0354-4.0301
2011-04-220.87842.44990.00050.0570
2011-04-150.87792.44940.00480.5498
2011-04-080.87312.44460.01061.2290
2011-04-010.86252.4340-0.0265-2.9809
2011-03-250.88902.46050.00941.0687
2011-03-180.87962.45110.00330.3766
2011-03-110.87632.4478-0.0003-0.0342
2011-03-040.87662.44810.00830.9559
2011-02-250.86832.43980.01041.2123
2011-02-180.85792.42940.02583.1006
2011-02-110.83212.40360.01742.1358
2011-01-280.81472.38620.01021.2679
2011-01-210.80452.3760-0.0256-3.0840
2011-01-140.83012.4016-0.0175-2.0647
2011-01-070.84762.41910.00881.0491
2010-12-310.83882.4103-0.0132-1.5493
2010-12-240.85202.4235-0.0112-1.2975
2010-12-170.86322.43470.01241.4575
2010-12-100.85082.4223-0.0018-0.2111
2010-12-030.85262.42410.00270.3177


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