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【招商安本 217008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1290元 累计净值： 1.5390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商安本 [217008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.97141.38140.00650.6736
2011-09-200.96491.37490.00010.0104
2011-09-190.96481.3748-0.0082-0.8428
2011-09-160.97301.3830-0.0020-0.2051
2011-09-150.97501.3850-0.0014-0.1434
2011-09-140.97641.38640.00290.2979
2011-09-130.97351.3835-0.0048-0.4906
2011-09-090.97831.38830.00040.0409
2011-09-080.97791.3879-0.0013-0.1328
2011-09-070.97921.38920.00770.7926
2011-09-060.97151.3815-0.0025-0.2567
2011-09-050.97401.3840-0.0120-1.2170
2011-09-020.98601.3960-0.0058-0.5848
2011-09-010.99181.4018-0.0048-0.4816
2011-08-310.99661.4066-0.0019-0.1903
2011-08-300.99851.40850.00200.2007
2011-08-290.99651.4065-0.0119-1.1801
2011-08-261.00841.41840.00230.2286
2011-08-251.00611.41610.00470.4693
2011-08-241.00141.4114-0.0057-0.5660
2011-08-231.00711.41710.00110.1093
2011-08-221.00601.4160-0.0017-0.1687
2011-08-191.00771.4177-0.0022-0.2178
2011-08-181.00991.4199-0.0069-0.6786
2011-08-171.01681.42680.00010.0098
2011-08-161.01671.4267-0.0012-0.1179
2011-08-151.01791.42790.00480.4738
2011-08-121.01311.42310.00680.6757
2011-08-111.00631.41630.00020.0199
2011-08-101.00611.41610.00150.1493
2011-08-091.00461.41460.00030.0299
2011-08-081.00431.4143-0.0090-0.8882
2011-08-051.01331.4233-0.0034-0.3344
2011-08-041.01671.42670.00020.0197
2011-08-031.01651.4265-0.0028-0.2747
2011-08-021.01931.4293-0.0030-0.2935
2011-08-011.02231.43230.00070.0685
2011-07-291.02161.4316-0.0005-0.0489
2011-07-281.02211.4321-0.0023-0.2245
2011-07-271.02441.43440.00100.0977


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