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【招商安本 217008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1290元 累计净值： 1.5390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商安本 [217008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.09731.19730.00070.0638
2008-08-051.09661.1966-0.0007-0.0638
2008-08-041.09731.1973-0.0006-0.0546
2008-08-011.09791.19790.00010.0091
2008-07-311.09781.1978-0.0015-0.1365
2008-07-301.09931.1993-0.0003-0.0273
2008-07-291.09961.1996-0.0012-0.1090
2008-07-281.10081.20080.00100.0909
2008-07-251.09981.1998-0.0006-0.0545
2008-07-241.10041.20040.00140.1274
2008-07-231.09901.19900.00000.0000
2008-07-221.09901.1990-0.0001-0.0091
2008-07-211.09911.19910.00220.2006
2008-07-181.09691.19690.00290.2651
2008-07-171.09401.1940-0.0005-0.0457
2008-07-161.09451.1945-0.0011-0.1004
2008-07-151.09561.1956-0.0023-0.2095
2008-07-141.09791.19790.00040.0364
2008-07-111.09751.1975-0.0008-0.0728
2008-07-101.09831.1983-0.0004-0.0364
2008-07-091.09871.19870.00250.2281
2008-07-081.09621.1962-0.0001-0.0091
2008-07-071.09631.19630.00240.2194
2008-07-041.09391.1939-0.0015-0.1369
2008-07-031.09541.19540.00110.1005
2008-07-021.09431.1943-0.0009-0.0822
2008-07-011.09521.1952-0.0020-0.1823
2008-06-301.09721.19720.00070.0638
2008-06-271.09651.1965-0.0036-0.3272
2008-06-261.10011.2001-0.0003-0.0273
2008-06-251.10041.20040.00240.2186
2008-06-241.09801.19800.00150.1368
2008-06-231.09651.1965-0.0008-0.0729
2008-06-201.09731.19730.00210.1917
2008-06-191.09521.1952-0.0040-0.3639
2008-06-181.09921.19920.00310.2828
2008-06-171.09611.1961-0.0010-0.0911
2008-06-161.09711.19710.00130.1186
2008-06-131.09581.1958-0.0013-0.1185
2008-06-121.09711.1971-0.0008-0.0729


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