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【招商安本 217008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1290元 累计净值： 1.5390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商安本 [217008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.09811.19810.00050.0456
2008-04-101.09761.19760.00160.1460
2008-04-091.09601.1960-0.0081-0.7336
2008-04-081.10411.20410.00020.0181
2008-04-071.10391.20390.00640.5831
2008-04-031.09751.19750.00440.4025
2008-04-021.09311.19310.00170.1558
2008-04-011.09141.1914-0.0023-0.2103
2008-03-311.09371.1937-0.0038-0.3462
2008-03-281.09751.19750.00790.7250
2008-03-271.08961.1896-0.0066-0.6021
2008-03-261.15121.1962-0.0001-0.0087
2008-03-251.15131.19630.00030.0261
2008-03-241.15101.1960-0.0077-0.6645
2008-03-211.15871.2037-0.0004-0.0345
2008-03-201.15911.20410.00150.1296
2008-03-191.15761.20260.00350.3033
2008-03-181.15411.1991-0.0049-0.4228
2008-03-171.15901.2040-0.0041-0.3525
2008-03-141.16311.20810.00010.0086
2008-03-131.16301.2080-0.0028-0.2402
2008-03-121.16581.2108-0.0027-0.2311
2008-03-111.16851.21350.00100.0857
2008-03-101.16751.2125-0.0039-0.3329
2008-03-071.17141.2164-0.0020-0.1704
2008-03-061.17341.21840.00470.4022
2008-03-051.16871.2137-0.0031-0.2646
2008-03-041.17181.2168-0.0038-0.3232
2008-03-031.17561.22060.00190.1619
2008-02-291.17371.21870.00240.2049
2008-02-281.17131.2163-0.0026-0.2215
2008-02-271.17391.21890.00490.4192
2008-02-261.16901.21400.00160.1371
2008-02-251.16741.2124-0.0068-0.5791
2008-02-221.17421.2192-0.0076-0.6431
2008-02-211.18181.2268-0.0031-0.2616
2008-02-201.18491.2299-0.0053-0.4453
2008-02-191.19021.23520.00280.2358
2008-02-181.18741.23240.00390.3295
2008-02-151.18351.2285-0.0022-0.1855


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