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【招商安本 217008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1290元 累计净值： 1.5390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商安本 [217008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.09791.1979-0.0006-0.0546
2008-06-101.09851.1985-0.0068-0.6152
2008-06-061.10531.2053-0.0011-0.0994
2008-06-051.10641.2064-0.0003-0.0271
2008-06-041.10671.2067-0.0020-0.1804
2008-06-031.10871.20870.00060.0541
2008-06-021.10811.20810.00160.1446
2008-05-301.10651.2065-0.0006-0.0542
2008-05-291.10711.2071-0.0006-0.0542
2008-05-281.10771.20770.00220.1990
2008-05-271.10551.20550.00000.0000
2008-05-261.10551.2055-0.0024-0.2166
2008-05-231.10791.20790.00080.0723
2008-05-221.10711.2071-0.0011-0.0993
2008-05-211.10821.20820.00170.1536
2008-05-201.10651.2065-0.0028-0.2524
2008-05-191.10931.2093-0.0003-0.0270
2008-05-161.10961.20960.00020.0180
2008-05-151.10941.2094-0.0007-0.0631
2008-05-141.11011.21010.00270.2438
2008-05-131.10741.2074-0.0016-0.1443
2008-05-121.10901.2090-0.0004-0.0361
2008-05-091.10941.2094-0.0002-0.0180
2008-05-081.10961.20960.00230.2077
2008-05-071.10731.2073-0.0035-0.3151
2008-05-061.11081.2108-0.0008-0.0720
2008-05-051.11161.21160.00200.1802
2008-04-301.10961.20960.00500.4527
2008-04-291.10461.20460.00200.1814
2008-04-281.10261.2026-0.0030-0.2713
2008-04-251.10561.20560.00000.0000
2008-04-241.10561.20560.00990.9035
2008-04-231.09571.19570.00350.3205
2008-04-221.09221.19220.00290.2662
2008-04-211.08931.18930.00140.1287
2008-04-181.08791.1879-0.0041-0.3755
2008-04-171.09201.1920-0.0005-0.0458
2008-04-161.09251.1925-0.0015-0.1371
2008-04-151.09401.19400.00210.1923
2008-04-141.09191.1919-0.0062-0.5646


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