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【招商安本 217008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1290元 累计净值： 1.5390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商安本 [217008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.00191.41190.00350.3506
2011-11-220.99841.4084-0.0008-0.0801
2011-11-210.99921.4092-0.0022-0.2197
2011-11-181.00141.4114-0.0059-0.5857
2011-11-171.00731.4173-0.0007-0.0694
2011-11-161.00801.4180-0.0046-0.4543
2011-11-151.01261.42260.00150.1484
2011-11-141.01111.42110.00570.5669
2011-11-111.00541.4154-0.0010-0.0994
2011-11-101.00641.4164-0.0001-0.0099
2011-11-091.00651.41650.00480.4792
2011-11-081.00171.41170.00100.0999
2011-11-071.00071.4107-0.0006-0.0599
2011-11-041.00131.41130.00140.1400
2011-11-030.99991.40990.00110.1101
2011-11-020.99881.40880.00680.6855
2011-11-010.99201.40200.00240.2425
2011-10-310.98961.39960.00310.3142
2011-10-280.98651.39650.01211.2418
2011-10-270.97441.38440.00000.0000
2011-10-260.97441.38440.00330.3398
2011-10-250.97111.38110.00610.6321
2011-10-240.96501.37500.00690.7202
2011-10-210.95811.36810.00390.4087
2011-10-200.95421.3642-0.0022-0.2300
2011-10-190.95641.36640.00120.1256
2011-10-180.95521.3652-0.0051-0.5311
2011-10-170.96031.37030.00560.5866
2011-10-140.95471.3647-0.0007-0.0733
2011-10-130.95541.36540.00520.5473
2011-10-120.95021.36020.00971.0314
2011-10-110.94051.3505-0.0010-0.1062
2011-10-100.94151.35150.00270.2876
2011-09-300.93881.34880.00300.3206
2011-09-290.93581.3458-0.0127-1.3390
2011-09-280.94851.3585-0.0095-0.9916
2011-09-270.95801.3680-0.0002-0.0209
2011-09-260.95821.3682-0.0019-0.1979
2011-09-230.96011.3701-0.0008-0.0833
2011-09-220.96091.3709-0.0105-1.0809


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