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【广发300 270010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发300 [270010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.16001.45000.00400.3460
2011-09-191.15601.4460-0.0230-1.9508
2011-09-161.17901.46900.00200.1699
2011-09-151.17701.4670-0.0010-0.0849
2011-09-141.17801.46800.00500.4263
2011-09-131.17301.4630-0.0110-0.9291
2011-09-091.18401.4740-0.0020-0.1686
2011-09-081.18601.4760-0.0100-0.8361
2011-09-071.19601.48600.02301.9608
2011-09-061.17301.4630-0.0080-0.6774
2011-09-051.18101.4710-0.0230-1.9103
2011-09-021.20401.4940-0.0120-0.9868
2011-09-011.21601.5060-0.0050-0.4095
2011-08-311.22101.51100.00100.0820
2011-08-301.22001.5100-0.0040-0.3268
2011-08-291.22401.5140-0.0210-1.6867
2011-08-261.24501.5350-0.0010-0.0803
2011-08-251.24601.53600.03903.2312
2011-08-241.20701.4970-0.0050-0.4125
2011-08-231.21201.50200.01801.5075
2011-08-221.19401.4840-0.0120-0.9950
2011-08-191.20601.4960-0.0100-0.8224
2011-08-181.21601.5060-0.0210-1.6977
2011-08-171.23701.5270-0.0040-0.3223
2011-08-161.24101.5310-0.0070-0.5609
2011-08-151.24801.53800.01701.3810
2011-08-121.23101.52100.00200.1627
2011-08-111.22901.51900.01801.4864
2011-08-101.21101.50100.01000.8326
2011-08-091.20101.49100.00200.1668
2011-08-081.19901.4890-0.0410-3.3065
2011-08-051.24001.5300-0.0250-1.9763
2011-08-041.26501.55500.00200.1584
2011-08-031.26301.5530-0.0010-0.0791
2011-08-021.26401.5540-0.0080-0.6289
2011-08-011.27201.56200.00300.2364
2011-07-291.26901.5590-0.0030-0.2358
2011-07-281.27201.5620-0.0070-0.5473
2011-07-271.27901.56900.00900.7087
2011-07-261.27001.56000.00300.2368


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