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【广发300 270010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发300 [270010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.12901.4190-0.0040-0.3530
2012-05-221.13301.42300.01601.4324
2012-05-211.11701.40700.00600.5401
2012-05-181.11101.4010-0.0160-1.4197
2012-05-171.12701.41700.01601.4401
2012-05-161.11101.4010-0.0170-1.5071
2012-05-151.12801.41800.00100.0887
2012-05-141.12701.4170-0.0090-0.7923
2012-05-111.13601.4260-0.0080-0.6993
2012-05-101.14401.43400.00000.0000
2012-05-091.14401.4340-0.0190-1.6337
2012-05-081.16301.4530-0.0040-0.3428
2012-05-071.16701.45700.00100.0858
2012-05-041.16601.45600.00900.7779
2012-05-031.15701.44700.00300.2600
2012-05-021.15401.44400.02302.0336
2012-04-271.13101.4210-0.0020-0.1765
2012-04-261.13301.42300.00300.2655
2012-04-251.13001.42000.00800.7130
2012-04-241.12201.41200.00000.0000
2012-04-231.12201.4120-0.0080-0.7080
2012-04-201.13001.42000.01201.0733
2012-04-191.11801.4080-0.0010-0.0894
2012-04-181.11901.40900.02402.1918
2012-04-171.09501.3850-0.0130-1.1733
2012-04-161.10801.3980-0.0030-0.2700
2012-04-131.11101.40100.00400.3613
2012-04-121.10701.39700.02101.9337
2012-04-111.08601.37600.00000.0000
2012-04-101.08601.37600.01000.9294
2012-04-091.07601.3660-0.0100-0.9208
2012-04-061.08601.37600.00200.1845
2012-04-051.08401.37400.02302.1678
2012-03-301.06101.35100.00500.4735
2012-03-291.05601.3460-0.0120-1.1236
2012-03-281.06801.3580-0.0290-2.6436
2012-03-271.09701.3870-0.0040-0.3633
2012-03-261.10101.39100.00100.0909
2012-03-231.10001.3900-0.0120-1.0791
2012-03-221.11201.4020-0.0010-0.0898


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