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【广发300 270010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发300 [270010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.25601.5460-0.0060-0.4754
2011-05-261.26201.5520-0.0040-0.3160
2011-05-251.26601.5560-0.0150-1.1710
2011-05-241.28101.57100.00100.0781
2011-05-231.28001.5700-0.0390-2.9568
2011-05-201.31901.60900.00100.0759
2011-05-191.31801.6080-0.0080-0.6033
2011-05-181.32601.61600.00900.6834
2011-05-171.31701.60700.00700.5344
2011-05-161.31001.6000-0.0110-0.8327
2011-05-131.32101.61100.01000.7628
2011-05-121.31101.6010-0.0170-1.2801
2011-05-111.32801.6180-0.0030-0.2254
2011-05-101.33101.62100.00900.6808
2011-05-091.32201.61200.00400.3035
2011-05-061.31801.6080-0.0030-0.2271
2011-05-051.32101.6110-0.0010-0.0756
2011-05-041.32201.6120-0.0330-2.4354
2011-05-031.35501.64500.00700.5193
2011-04-291.34801.63800.01200.8982
2011-04-281.33601.6260-0.0180-1.3294
2011-04-271.35401.6440-0.0090-0.6603
2011-04-261.36301.6530-0.0070-0.5109
2011-04-251.37001.6600-0.0210-1.5097
2011-04-221.39101.6810-0.0070-0.5007
2011-04-211.39801.68800.00900.6479
2011-04-201.38901.67900.00000.0000
2011-04-191.38901.6790-0.0250-1.7680
2011-04-181.41401.70400.00000.0000
2011-04-151.41401.70400.00200.1416
2011-04-141.41201.7020-0.0070-0.4933
2011-04-131.41901.70900.01801.2848
2011-04-121.40101.6910-0.0030-0.2137
2011-04-111.40401.6940-0.0090-0.6369
2011-04-081.41301.70300.01200.8565
2011-04-071.40101.69100.00500.3582
2011-04-061.39601.68600.01501.0862
2011-04-011.38101.67100.02101.5441
2011-03-311.36001.6500-0.0130-0.9468
2011-03-301.37301.6630-0.0010-0.0728


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