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【广发300 270010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发300 [270010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.12201.41200.00000.0000
2011-11-211.12201.41200.00100.0892
2011-11-181.12101.4110-0.0230-2.0105
2011-11-171.14401.4340-0.0030-0.2616
2011-11-161.14701.4370-0.0310-2.6316
2011-11-151.17801.4680-0.0020-0.1695
2011-11-141.18001.47000.02201.8998
2011-11-111.15801.4480-0.0020-0.1724
2011-11-101.16001.4500-0.0210-1.7782
2011-11-091.18101.47100.01000.8540
2011-11-081.17101.4610-0.0030-0.2555
2011-11-071.17401.4640-0.0120-1.0118
2011-11-041.18601.47600.00800.6791
2011-11-031.17801.46800.00100.0850
2011-11-021.17701.46700.01801.5531
2011-11-011.15901.44900.00100.0864
2011-10-311.15801.4480-0.0070-0.6009
2011-10-281.16501.45500.02101.8357
2011-10-271.14401.43400.00300.2629
2011-10-261.14101.43100.01000.8842
2011-10-251.13101.42100.01901.7086
2011-10-241.11201.40200.02802.5830
2011-10-211.08401.3740-0.0040-0.3676
2011-10-201.08801.3780-0.0250-2.2462
2011-10-191.11301.4030-0.0040-0.3581
2011-10-181.11701.4070-0.0310-2.7003
2011-10-171.14801.43800.00600.5254
2011-10-141.14201.4320-0.0030-0.2620
2011-10-131.14501.43500.00700.6151
2011-10-121.13801.42800.03703.3606
2011-10-111.10101.3910-0.0030-0.2717
2011-10-101.10401.3940-0.0110-0.9865
2011-09-301.11501.4050-0.0030-0.2683
2011-09-291.11801.4080-0.0080-0.7105
2011-09-281.12601.4160-0.0110-0.9675
2011-09-271.13701.42700.01000.8873
2011-09-261.12701.4170-0.0240-2.0851
2011-09-231.15101.4410-0.0060-0.5186
2011-09-221.15701.4470-0.0340-2.8547
2011-09-211.19101.48100.03102.6724


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