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【广发300 270010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发300 [270010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.36201.50200.03002.2523
2010-07-271.33201.4720-0.0060-0.4484
2010-07-261.33801.47800.00800.6015
2010-07-231.33001.47000.00500.3774
2010-07-221.32501.46500.01601.2223
2010-07-211.30901.44900.00200.1530
2010-07-201.30701.44700.02702.1094
2010-07-191.28001.42000.03002.4000
2010-07-161.25001.39000.00400.3210
2010-07-151.24601.3860-0.0200-1.5798
2010-07-141.26601.40600.00800.6359
2010-07-131.25801.3980-0.0180-1.4107
2010-07-121.27601.41600.01301.0293
2010-07-091.26301.40300.03302.6829
2010-07-081.23001.3700-0.0020-0.1623
2010-07-071.23201.37200.00800.6536
2010-07-061.22401.36400.02301.9151
2010-07-051.20101.3410-0.0090-0.7438
2010-07-021.21001.35000.00300.2486
2010-07-011.20701.3470-0.0170-1.3889
2010-06-301.22401.3640-0.0130-1.0509
2010-06-291.23701.3770-0.0560-4.3310
2010-06-281.29301.4330-0.0090-0.6912
2010-06-251.30201.4420-0.0090-0.6865
2010-06-241.31101.45100.00000.0000
2010-06-231.31101.4510-0.0120-0.9070
2010-06-221.32301.46300.00200.1514
2010-06-211.32101.46100.03802.9618
2010-06-181.28301.4230-0.0210-1.6104
2010-06-171.30401.4440-0.0070-0.5339
2010-06-111.31101.45100.00400.3060
2010-06-101.30701.4470-0.0140-1.0598
2010-06-091.32101.46100.03802.9618
2010-06-081.28301.42300.00100.0780
2010-06-071.28201.4220-0.0220-1.6871
2010-06-041.30401.44400.00400.3077
2010-06-031.30001.4400-0.0100-0.7634
2010-06-021.31001.45000.00700.5372
2010-06-011.30301.4430-0.0130-0.9878
2010-05-311.31601.4560-0.0350-2.5907


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