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【广发300 270010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发300 [270010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.26701.5570-0.0400-3.0604
2011-07-221.30701.59700.00400.3070
2011-07-211.30301.5930-0.0120-0.9125
2011-07-201.31501.6050-0.0020-0.1519
2011-07-191.31701.6070-0.0110-0.8283
2011-07-181.32801.6180-0.0030-0.2254
2011-07-151.33101.62100.00500.3771
2011-07-141.32601.61600.00400.3026
2011-07-131.32201.61200.02101.6141
2011-07-121.30101.5910-0.0230-1.7372
2011-07-111.32401.61400.00100.0756
2011-07-081.32301.61300.00400.3033
2011-07-071.31901.6090-0.0050-0.3776
2011-07-061.32401.6140-0.0040-0.3012
2011-07-051.32801.61800.00100.0754
2011-07-041.32701.61700.02902.2342
2011-07-011.29801.58800.00100.0771
2011-06-301.29701.58700.01901.4867
2011-06-291.27801.5680-0.0170-1.3127
2011-06-281.29501.58500.00200.1547
2011-06-271.29301.58300.00300.2326
2011-06-241.29001.58000.02902.2998
2011-06-231.26101.55100.02101.6935
2011-06-221.24001.53000.00000.0000
2011-06-211.24001.53000.01401.1419
2011-06-201.22601.5160-0.0070-0.5677
2011-06-171.23301.5230-0.0100-0.8045
2011-06-161.24301.5330-0.0170-1.3492
2011-06-151.26001.5500-0.0120-0.9434
2011-06-141.27201.56200.01801.4354
2011-06-131.25401.5440-0.0040-0.3180
2011-06-101.25801.54800.00500.3990
2011-06-091.25301.5430-0.0220-1.7255
2011-06-081.27501.56500.00200.1571
2011-06-071.27301.56300.00700.5529
2011-06-031.26601.55600.01301.0375
2011-06-021.25301.5430-0.0200-1.5711
2011-06-011.27301.56300.00200.1574
2011-05-311.27101.56100.01901.5176
2011-05-301.25201.5420-0.0040-0.3185


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