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【广发300 270010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发300 [270010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.06801.35800.00700.6598
2013-06-171.06101.3510-0.0050-0.4690
2013-06-141.06601.35600.00700.6610
2013-06-131.05901.3490-0.0330-3.0220
2013-06-071.09201.3820-0.0180-1.6216
2013-06-061.11001.4000-0.0120-1.0695
2013-06-051.12201.4120-0.0020-0.1779
2013-06-041.12401.4140-0.0150-1.3169
2013-06-031.13901.42900.00000.0000
2013-05-311.13901.4290-0.0120-1.0426
2013-05-301.15101.4410-0.0030-0.2600
2013-05-291.15401.4440-0.0010-0.0866
2013-05-281.15501.44500.01901.6725
2013-05-271.13601.42600.00100.0881
2013-05-241.13501.42500.00600.5314
2013-05-231.12901.4190-0.0140-1.2248
2013-05-221.14301.43300.00200.1753
2013-05-211.14101.43100.00100.0877
2013-05-201.14001.43000.00800.7067
2013-05-171.13201.42200.01601.4337
2013-05-161.11601.40600.02001.8248
2013-05-151.09601.38600.00500.4583
2012-12-101.00301.29300.01001.0070
2012-12-070.99301.28300.01801.8462
2012-12-060.97501.2650-0.0010-0.1025
2012-12-050.97601.26600.03103.2804
2012-12-040.94501.23500.01001.0695
2012-12-030.93501.2250-0.0130-1.3713
2012-11-300.94801.23800.01101.1740
2012-11-290.93701.2270-0.0060-0.6363
2012-11-280.94301.2330-0.0090-0.9454
2012-11-270.95201.2420-0.0110-1.1423
2012-11-260.96301.2530-0.0070-0.7216
2012-11-230.97001.26000.00700.7269
2012-11-220.96301.2530-0.0070-0.7216
2012-11-210.97001.26000.01301.3584
2012-11-200.95701.2470-0.0040-0.4162
2012-11-190.96101.2510-0.0010-0.1040
2012-11-160.96201.2520-0.0070-0.7224
2012-11-150.96901.2590-0.0120-1.2232


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