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【广发300 270010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发300 [270010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.37401.6640-0.0130-0.9373
2011-03-281.38701.6770-0.0020-0.1440
2011-03-251.38901.67900.01701.2391
2011-03-241.37201.6620-0.0060-0.4354
2011-03-231.37801.66800.01701.2491
2011-03-221.36101.65100.00600.4428
2011-03-211.35501.6450-0.0040-0.2943
2011-03-181.35901.64900.00800.5922
2011-03-171.35101.6410-0.0210-1.5306
2011-03-161.37201.66200.01801.3294
2011-03-151.35401.6440-0.0240-1.7417
2011-03-141.37801.66800.00600.4373
2011-03-111.37201.6620-0.0130-0.9386
2011-03-101.38501.6750-0.0230-1.6335
2011-03-091.40801.69800.00000.0000
2011-03-081.40801.69800.00100.0711
2011-03-071.40701.69700.02501.8090
2011-03-041.38201.67200.01901.3940
2011-03-031.36301.6530-0.0080-0.5835
2011-03-021.37101.6610-0.0050-0.3634
2011-03-011.37601.66600.00600.4380
2011-02-281.37001.66000.01701.2565
2011-02-251.35301.64300.00200.1480
2011-02-241.35101.64100.00700.5208
2011-02-231.34401.63400.00400.2985
2011-02-221.34001.6300-0.0370-2.6870
2011-02-211.37701.66700.01801.3245
2011-02-181.35901.6490-0.0140-1.0197
2011-02-171.37301.6630-0.0010-0.0728
2011-02-161.37401.66400.01300.9552
2011-02-151.36101.6510-0.0010-0.0734
2011-02-141.36201.65200.04003.0257
2011-02-111.32201.61200.00700.5323
2011-02-101.31501.60500.02501.9380
2011-02-091.29001.5800-0.0150-1.1494
2011-02-011.30501.59500.00100.0767
2011-01-311.30401.59400.01501.1637
2011-01-281.28901.57900.00400.3113
2011-01-271.28501.57500.01901.5008
2011-01-261.26601.55600.01601.2800


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