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【工银成长 481004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4031元 累计净值： 1.6531元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银成长 [481004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.29701.5470-0.0001-0.0077
2011-09-191.29711.5471-0.0241-1.8241
2011-09-161.32121.57120.00480.3646
2011-09-151.31641.56640.00580.4425
2011-09-141.31061.56060.00320.2448
2011-09-131.30741.5574-0.0190-1.4324
2011-09-091.32641.5764-0.0071-0.5324
2011-09-081.33351.5835-0.0110-0.8181
2011-09-071.34451.59450.02361.7867
2011-09-061.32091.5709-0.0162-1.2116
2011-09-051.33711.5871-0.0212-1.5608
2011-09-021.35831.6083-0.0091-0.6655
2011-09-011.36741.6174-0.0156-1.1280
2011-08-311.38301.6330-0.0136-0.9738
2011-08-301.39661.6466-0.0070-0.4987
2011-08-291.40361.6536-0.0061-0.4327
2011-08-261.40971.65970.00370.2632
2011-08-251.40601.65600.02271.6410
2011-08-241.38331.6333-0.0005-0.0361
2011-08-231.38381.63380.01110.8086
2011-08-221.37271.6227-0.0200-1.4361
2011-08-191.39271.6427-0.0115-0.8190
2011-08-181.40421.6542-0.0163-1.1475
2011-08-171.42051.6705-0.0056-0.3927
2011-08-161.42611.6761-0.0128-0.8896
2011-08-151.43891.68890.00660.4608
2011-08-121.43231.68230.01200.8449
2011-08-111.42031.67030.02471.7698
2011-08-101.39561.64560.02161.5721
2011-08-091.37401.6240-0.0087-0.6292
2011-08-081.38271.6327-0.0288-2.0404
2011-08-051.41151.6615-0.0164-1.1485
2011-08-041.42791.67790.00270.1894
2011-08-031.42521.67520.01150.8135
2011-08-021.41371.66370.00320.2269
2011-08-011.41051.66050.00040.0284
2011-07-291.41011.6601-0.0096-0.6762
2011-07-281.41971.6697-0.0045-0.3160
2011-07-271.42421.67420.02251.6052
2011-07-261.40171.6517-0.0060-0.4262


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