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【工银成长 481004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4031元 累计净值： 1.6531元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银成长 [481004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.44101.6910-0.0278-1.8927
2011-03-281.46881.7188-0.0234-1.5682
2011-03-251.49221.74220.00470.3160
2011-03-241.48751.7375-0.0038-0.2548
2011-03-231.49131.74130.01390.9408
2011-03-221.47741.72740.00470.3191
2011-03-211.47271.7227-0.0085-0.5739
2011-03-181.48121.73120.00520.3523
2011-03-171.47601.7260-0.0269-1.7899
2011-03-161.50291.75290.00860.5755
2011-03-151.49431.7443-0.0183-1.2098
2011-03-141.51261.76260.00300.1987
2011-03-111.50961.7596-0.0064-0.4222
2011-03-101.51601.7660-0.0138-0.9021
2011-03-091.52981.7798-0.0045-0.2933
2011-03-081.53431.7843-0.0019-0.1237
2011-03-071.53621.78620.01500.9861
2011-03-041.52121.77120.00960.6351
2011-03-031.51161.7616-0.0242-1.5757
2011-03-021.53581.7858-0.0053-0.3439
2011-03-011.54111.79110.00280.1820
2011-02-281.53831.78830.01490.9781
2011-02-251.52341.77340.01010.6674
2011-02-241.51331.76330.00450.2983
2011-02-231.50881.75880.00870.5800
2011-02-221.50011.7501-0.0263-1.7230
2011-02-211.52641.77640.03632.4361
2011-02-181.49011.7401-0.0149-0.9900
2011-02-171.50501.75500.01010.6756
2011-02-161.49491.74490.01551.0477
2011-02-151.47941.7294-0.0058-0.3905
2011-02-141.48521.73520.03522.4276
2011-02-111.45001.70000.01851.2924
2011-02-101.43151.68150.02271.6113
2011-02-091.40881.6588-0.0010-0.0709
2011-02-011.40981.65980.00460.3274
2011-01-311.40521.65520.02031.4658
2011-01-281.38491.63490.01310.9549
2011-01-271.37181.62180.02651.9698
2011-01-261.34531.59530.01851.3943


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