我的基金账户

用户名： 密码：

【工银成长 481004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4031元 累计净值： 1.6531元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银成长 [481004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.15131.1513-0.0026-0.2253
2007-02-161.15391.15390.00560.4877
2007-02-151.14831.14830.01521.3415
2007-02-141.13311.13310.01611.4414
2007-02-131.11701.11700.01100.9946
2007-02-121.10601.10600.01911.7573
2007-02-091.08691.0869-0.0016-0.1470
2007-02-081.08851.08850.01201.1147
2007-02-071.07651.07650.01541.4513
2007-02-061.06111.06110.00180.1699
2007-02-051.05931.0593-0.0046-0.4324
2007-02-021.06391.0639-0.0186-1.7182
2007-02-011.08251.0825-0.0002-0.0185
2007-01-311.08271.0827-0.0288-2.5911
2007-01-301.11151.1115-0.0045-0.4032
2007-01-291.11601.11600.01080.9772
2007-01-261.10521.10520.01070.9776
2007-01-251.09451.0945-0.0167-1.5029
2007-01-241.11121.11120.00050.0450
2007-01-231.11071.1107-0.0004-0.0360
2007-01-221.11111.11110.01551.4147
2007-01-191.09561.09560.01561.4444
2007-01-181.08001.08000.00030.0278
2007-01-171.07971.0797-0.0009-0.0833
2007-01-161.08061.08060.01241.1608
2007-01-151.06821.06820.01781.6946
2007-01-121.05041.0504-0.0059-0.5586
2007-01-111.05631.0563-0.0014-0.1324
2007-01-101.05771.05770.00770.7333
2007-01-091.05001.05000.02021.9615
2007-01-081.02981.02980.00680.6647
2007-01-051.02301.02300.00120.1174
2007-01-041.02181.02180.00020.0196
2006-12-311.02161.0216-0.0001-0.0098
2006-12-291.02171.02170.00570.5610
2006-12-281.01601.01600.00170.1676
2006-12-271.01431.01430.00610.6050
2006-12-261.00821.0082-0.0033-0.3262
2006-12-251.01151.01150.00330.3273
2006-12-221.00821.00820.00130.1291


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。