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【工银成长 481004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4031元 累计净值： 1.6531元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银成长 [481004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-172.16222.1622-0.0309-1.4090
2007-10-162.19312.19310.03681.7066
2007-10-152.15632.15630.00940.4378
2007-10-122.14692.1469-0.0289-1.3282
2007-10-112.17582.17580.01490.6895
2007-10-102.16092.1609-0.0006-0.0278
2007-10-092.16152.1615-0.0159-0.7302
2007-10-082.17742.17740.02521.1709
2007-09-302.15222.1522-0.0001-0.0046
2007-09-282.15232.15230.06473.0993
2007-09-272.08762.08760.03431.6705
2007-09-262.05332.0533-0.0413-1.9717
2007-09-252.09462.0946-0.0207-0.9786
2007-09-242.11532.11530.01820.8679
2007-09-212.09712.0971-0.0139-0.6585
2007-09-202.11102.11100.02551.2227
2007-09-192.08552.0855-0.0057-0.2726
2007-09-182.09122.0912-0.0198-0.9379
2007-09-172.11102.11100.05252.5504
2007-09-142.05852.05850.02501.2294
2007-09-132.03352.03350.05632.8475
2007-09-121.97721.97720.02981.5302
2007-09-111.94741.9474-0.0845-4.1587
2007-09-102.03192.03190.04052.0337
2007-09-071.99141.9914-0.0447-2.1954
2007-09-062.03612.03610.01980.9820
2007-09-052.01632.0163-0.0035-0.1733
2007-09-042.01982.0198-0.0165-0.8103
2007-09-032.03632.03630.05352.6982
2007-08-311.98281.98280.02641.3494
2007-08-301.95641.95640.02581.3364
2007-08-291.93061.9306-0.0297-1.5151
2007-08-281.96031.9603-0.0151-0.7644
2007-08-271.97541.9754-0.0036-0.1819
2007-08-241.97901.97900.02721.3936
2007-08-231.95181.95180.02191.1348
2007-08-221.92991.92990.02821.4829
2007-08-211.90171.90170.02021.0736
2007-08-201.88151.88150.09465.2941
2007-08-171.78691.7869-0.0326-1.7917


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