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【工银成长 481004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4031元 累计净值： 1.6531元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银成长 [481004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.29151.54150.00770.5998
2011-11-211.28381.5338-0.0010-0.0778
2011-11-181.28481.5348-0.0312-2.3708
2011-11-171.31601.5660-0.0034-0.2577
2011-11-161.31941.5694-0.0184-1.3754
2011-11-151.33781.58780.00950.7152
2011-11-141.32831.57830.01951.4899
2011-11-111.30881.55880.00360.2758
2011-11-101.30521.5552-0.0152-1.1512
2011-11-091.32041.57040.00960.7324
2011-11-081.31081.5608-0.0031-0.2359
2011-11-071.31391.56390.00260.1983
2011-11-041.31131.56130.00160.1222
2011-11-031.30971.55970.00160.1223
2011-11-021.30811.55810.01911.4818
2011-11-011.28901.53900.00400.3113
2011-10-311.28501.53500.01150.9030
2011-10-281.27351.52350.02051.6361
2011-10-271.25301.50300.00280.2240
2011-10-261.25021.50020.01050.8470
2011-10-251.23971.48970.02982.4630
2011-10-241.20991.45990.01040.8670
2011-10-211.19951.4495-0.0136-1.1211
2011-10-201.21311.4631-0.0194-1.5740
2011-10-191.23251.4825-0.0112-0.9005
2011-10-181.24371.4937-0.0284-2.2325
2011-10-171.27211.52210.00800.6329
2011-10-141.26411.5141-0.0029-0.2289
2011-10-131.26701.51700.01200.9562
2011-10-121.25501.50500.03272.6753
2011-10-111.22231.4723-0.0032-0.2611
2011-10-101.22551.4755-0.0075-0.6083
2011-09-301.23301.4830-0.0010-0.0810
2011-09-291.23401.4840-0.0290-2.2961
2011-09-281.26301.5130-0.0099-0.7778
2011-09-271.27291.5229-0.0005-0.0393
2011-09-261.27341.5234-0.0178-1.3786
2011-09-231.29121.5412-0.0109-0.8371
2011-09-221.30211.5521-0.0252-1.8986
2011-09-211.32731.57730.03032.3362


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