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【工银成长 481004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4031元 累计净值： 1.6531元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银成长 [481004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.81951.8195-0.0294-1.5901
2007-08-151.84891.8489-0.0053-0.2858
2007-08-141.85421.85420.02101.1455
2007-08-131.83321.83320.00210.1147
2007-08-101.83111.8311-0.0285-1.5326
2007-08-091.85961.85960.02711.4789
2007-08-081.83251.8325-0.0173-0.9352
2007-08-071.84981.84980.00000.0000
2007-08-061.84981.84980.03992.2045
2007-08-031.80991.80990.06033.4465
2007-08-021.74961.74960.05123.0146
2007-08-011.69841.6984-0.0550-3.1368
2007-07-311.75341.75340.01230.7064
2007-07-301.74111.74110.03712.1772
2007-07-271.70401.70400.00410.2412
2007-07-261.69991.69990.00730.4313
2007-07-251.69261.69260.01771.0568
2007-07-241.67491.6749-0.0024-0.1431
2007-07-231.67731.67730.05543.4157
2007-07-201.62191.62190.06063.8814
2007-07-191.56131.5613-0.0053-0.3383
2007-07-181.56661.56660.01110.7136
2007-07-171.55551.55550.03282.1541
2007-07-161.52271.5227-0.0294-1.8942
2007-07-131.55211.55210.00290.1872
2007-07-121.54921.54920.00690.4474
2007-07-111.54231.5423-0.0025-0.1618
2007-07-101.54481.5448-0.0203-1.2970
2007-07-091.56511.56510.03662.3945
2007-07-061.52851.52850.06134.1780
2007-07-051.46721.4672-0.0693-4.5103
2007-07-041.53651.5365-0.0290-1.8524
2007-07-031.56551.56550.02651.7219
2007-07-021.53901.5390-0.0191-1.2259
2007-06-301.55811.5581-0.0001-0.0064
2007-06-291.55821.5582-0.0346-2.1723
2007-06-281.59281.5928-0.0548-3.3261
2007-06-271.64761.64760.04232.6350
2007-06-261.60531.60530.02901.8398
2007-06-251.57631.5763-0.0587-3.5902


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